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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 958.00 | 57 495.00 | 10 463.00 | 67 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 334.00 | 216 388.00 | 26 946.00 | 243 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 170.00 | 273 883.00 | 42 287.00 | 316 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 521 709.00 | | 521 709.00 | 521 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CF Disponibilités | 393 929.00 | | 393 929.00 | 393 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 270.00 | | 973 270.00 | 973 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 441.00 | 273 883.00 | 1 015 558.00 | 1 289 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 539 674.00 | 503 941.00 | | 539 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 042.00 | 80 733.00 | | 146 042.00 |
DL TOTAL (I) | 727 639.00 | 626 597.00 | | 727 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 62.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 384.00 | 17 327.00 | | 24 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 250.00 | 120 193.00 | | 142 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 245.00 | 117 520.00 | | 121 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 918.00 | 255 103.00 | | 287 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 558.00 | 881 700.00 | | 1 015 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 918.00 | 255 103.00 | | 287 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 040.00 | | 7 130.00 | 309 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 962.00 | | 6 330.00 | 304 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 800.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 142.00 | 12 741.00 | | 261 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 142.00 | 12 741.00 | | 261 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 771.00 | 41 133.00 | 1 638.00 | 42 771.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 918.00 | 287 918.00 | | 287 918.00 |