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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 958.00 | 64 099.00 | 3 859.00 | 67 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 297.00 | 248 637.00 | 41 660.00 | 290 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 333.00 | 312 736.00 | 49 597.00 | 362 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 401 988.00 | | 401 988.00 | 401 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 675 610.00 | | 675 610.00 | 675 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 060.00 | | 1 122 060.00 | 1 122 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 393.00 | 312 736.00 | 1 171 657.00 | 1 484 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 707 510.00 | 696 391.00 | | 707 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 352.00 | 56 119.00 | | 148 352.00 |
DL TOTAL (I) | 897 785.00 | 794 433.00 | | 897 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 450.00 | 34 242.00 | | 27 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 245.00 | 38 502.00 | | 26 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 119 740.00 | | 100 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 447.00 | 91 233.00 | | 119 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 872.00 | 283 717.00 | | 273 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 657.00 | 1 078 150.00 | | 1 171 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 397.00 | 256 345.00 | | 253 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 619.00 | | 6 514.00 | 356 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 362 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 741.00 | | 6 514.00 | 351 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 043.00 | 14 693.00 | | 298 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 043.00 | 14 693.00 | | 298 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 373.00 | 6 897.00 | 20 475.00 | 27 373.00 |
VI Groupe et associés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407.00 | 25 569.00 | 838.00 | 26 407.00 |
VW T.V.A. | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 872.00 | 253 397.00 | 20 475.00 | 273 872.00 |