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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 656.00 | 73 864.00 | 6 792.00 | 80 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 638.00 | 81 294.00 | 13 344.00 | 94 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 186.00 | 94 146.00 | 600 039.00 | 694 186.00 |
BZ Autres créances | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
CF Disponibilités | 428 210.00 | | 428 210.00 | 428 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 821.00 | 94 146.00 | 1 131 675.00 | 1 225 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 459.00 | 175 440.00 | 1 145 019.00 | 1 320 459.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 513 520.00 | 441 943.00 | | 513 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | 71 577.00 | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 581 356.00 | 555 444.00 | | 581 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 467.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | 19 833.00 | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 113.00 | 39 758.00 | | 24 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 916.00 | 588 269.00 | | 518 916.00 |
EA Autres dettes | | 5 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 662.00 | 653 875.00 | | 563 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 019.00 | 1 209 319.00 | | 1 145 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 662.00 | 653 875.00 | | 563 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 467.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 174.00 | | 2 310 174.00 | 2 310 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 174.00 | | 2 310 174.00 | 2 310 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 43 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 933.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 933.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 375.00 | -933.00 | | 14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 757.00 | 2 746 492.00 | | 2 367 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 844.00 | 2 674 915.00 | | 2 341 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | 71 577.00 | | 25 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 853.00 | 7 615.00 | | 11 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 778.00 | 8 803.00 | 287.00 | 72 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 348.00 | 8 803.00 | 287.00 | 65 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 795.00 | 797 611.00 | 2 184.00 | 799 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 662.00 | 563 662.00 | | 563 662.00 |