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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 897.00 | 80 575.00 | 322.00 | 80 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 879.00 | 88 005.00 | 6 874.00 | 94 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 853.00 | 94 786.00 | 643 067.00 | 737 853.00 |
BZ Autres créances | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
CF Disponibilités | 269 226.00 | | 269 226.00 | 269 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 650.00 | 94 786.00 | 1 036 863.00 | 1 131 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 529.00 | 182 791.00 | 1 043 738.00 | 1 226 529.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 739.00 | 38 112.00 | | 16 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 288 818.00 | 513 520.00 | | 288 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 756.00 | 25 913.00 | | 80 756.00 |
DL TOTAL (I) | 390 124.00 | 581 356.00 | | 390 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 676.00 | 65.00 | | 57 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | 20 568.00 | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 24 113.00 | | 23 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 384.00 | 518 916.00 | | 551 384.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 613.00 | 563 662.00 | | 653 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 738.00 | 1 145 019.00 | | 1 043 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 719.00 | 563 662.00 | | 610 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 65.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 003.00 | | 2 670 003.00 | 2 670 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 003.00 | | 2 670 003.00 | 2 670 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 379.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 379.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 14 375.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 378.00 | 2 367 757.00 | | 2 678 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 622.00 | 2 341 844.00 | | 2 597 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 756.00 | 25 913.00 | | 80 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 733.00 | 11 853.00 | | 11 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 638.00 | | 94 879.00 | 94 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 656.00 | | 80 897.00 | 80 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 294.00 | 6 711.00 | | 81 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 864.00 | 6 711.00 | | 73 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 576.00 | 14 681.00 | 42 895.00 | 57 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 384.00 | 551 384.00 | | 551 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 607.00 | 862 423.00 | 2 184.00 | 864 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 613.00 | 610 719.00 | 42 895.00 | 653 613.00 |