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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 363.00 | 27 553.00 | 8 810.00 | 36 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 225.00 | 34 983.00 | 15 242.00 | 50 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 910.00 | | 332 910.00 | 332 910.00 |
BZ Autres créances | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 435 023.00 | | 435 023.00 | 435 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 749.00 | | 791 749.00 | 791 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 973.00 | 34 983.00 | 806 990.00 | 841 973.00 |
CU Autres participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 520 491.00 | 460 424.00 | | 520 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 687.00 | 68 851.00 | | -77 687.00 |
DL TOTAL (I) | 463 355.00 | 549 826.00 | | 463 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 879.00 | 28 031.00 | | 12 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 284.00 | 13 238.00 | | 13 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 26 136.00 | | 21 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 665.00 | 357 648.00 | | 295 665.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 636.00 | 425 053.00 | | 343 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 990.00 | 974 879.00 | | 806 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 636.00 | 412 234.00 | | 343 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 584.00 | | 10 726.00 | 75 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 086.00 | 50 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 086.00 | 36 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 722.00 | | 10 726.00 | 61 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 152.00 | 1 718.00 | 35 887.00 | 69 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 722.00 | 1 718.00 | 35 887.00 | 61 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 881.00 | 286 881.00 | | 286 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 332 910.00 | 332 910.00 | | 332 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VI Groupe et associés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 869.00 | 356 725.00 | 2 144.00 | 358 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 636.00 | 343 636.00 | | 343 636.00 |