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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 363.00 | 30 159.00 | 6 204.00 | 36 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 409.00 | 37 589.00 | 11 820.00 | 49 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 189.00 | 15 497.00 | 486 692.00 | 502 189.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 260 497.00 | | 260 497.00 | 260 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 610.00 | 15 497.00 | 762 113.00 | 777 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 019.00 | 53 086.00 | 773 933.00 | 827 019.00 |
CU Autres participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 442 804.00 | 520 491.00 | | 442 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 256.00 | -77 687.00 | | -71 256.00 |
DL TOTAL (I) | 392 099.00 | 463 355.00 | | 392 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 12 879.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 13 284.00 | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | 21 184.00 | | 15 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 394.00 | 295 725.00 | | 360 394.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 834.00 | 343 696.00 | | 381 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 933.00 | 807 050.00 | | 773 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 834.00 | 343 636.00 | | 381 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 49 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 983.00 | 2 606.00 | | 34 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 2 606.00 | | 27 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 394.00 | 360 394.00 | | 360 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 502 189.00 | 502 189.00 | | 502 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 985.00 | 517 113.00 | 1 872.00 | 518 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 834.00 | 381 834.00 | | 381 834.00 |