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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 584.00 | 69 152.00 | 6 432.00 | 75 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 876.00 | 9 254.00 | 486 622.00 | 495 876.00 |
BZ Autres créances | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CF Disponibilités | 451 811.00 | | 451 811.00 | 451 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 700.00 | 9 254.00 | 968 447.00 | 977 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 284.00 | 78 406.00 | 974 879.00 | 1 053 284.00 |
CU Autres participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 460 424.00 | 369 574.00 | | 460 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 851.00 | 127 084.00 | | 68 851.00 |
DL TOTAL (I) | 549 826.00 | 517 209.00 | | 549 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 031.00 | 42 950.00 | | 28 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 238.00 | 16 772.00 | | 13 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 22 678.00 | | 26 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 648.00 | 493 736.00 | | 357 648.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 053.00 | 576 372.00 | | 425 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 879.00 | 1 093 581.00 | | 974 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 234.00 | 548 395.00 | | 412 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 75 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 61 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 327.00 | | 6 175.00 | 75 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 897.00 | | 6 175.00 | 67 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 648.00 | 357 648.00 | | 357 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 495 876.00 | 495 876.00 | | 495 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 977.00 | 15 158.00 | 12 818.00 | 27 977.00 |
VI Groupe et associés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 033.00 | 525 889.00 | 2 144.00 | 528 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 053.00 | 412 234.00 | 12 818.00 | 425 053.00 |