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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 759.00 | 75 327.00 | 6 432.00 | 81 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 489.00 | 18 820.00 | 597 669.00 | 616 489.00 |
BZ Autres créances | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
CF Disponibilités | 381 411.00 | | 381 411.00 | 381 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 969.00 | 18 820.00 | 1 087 149.00 | 1 105 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 728.00 | 94 148.00 | 1 093 581.00 | 1 187 728.00 |
CU Autres participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 369 574.00 | 288 818.00 | | 369 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 084.00 | 80 756.00 | | 127 084.00 |
DL TOTAL (I) | 517 209.00 | 390 124.00 | | 517 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 950.00 | 57 676.00 | | 42 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 772.00 | 20 704.00 | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 23 042.00 | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 736.00 | 551 384.00 | | 493 736.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 808.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 372.00 | 653 613.00 | | 576 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 581.00 | 1 043 738.00 | | 1 093 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 395.00 | 610 719.00 | | 548 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 100.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 879.00 | | 864.00 | 94 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 984.00 | 81 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 67 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | 864.00 | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 005.00 | 322.00 | 13 000.00 | 88 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 575.00 | 322.00 | 13 000.00 | 80 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 616 489.00 | | | 616 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 895.00 | 14 918.00 | 27 977.00 | 42 895.00 |
VI Groupe et associés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VP Divers | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 736.00 | 493 736.00 | | 493 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 818.00 | 722 674.00 | 2 144.00 | 724 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 372.00 | 548 395.00 | 27 977.00 | 576 372.00 |