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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 015.00 | 55 936.00 | 2 079.00 | 58 015.00 |
AN Terrains | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
AP Constructions | 198 108.00 | 63 919.00 | 134 190.00 | 198 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 641.00 | 93 987.00 | 59 654.00 | 153 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 894.00 | 213 842.00 | 332 052.00 | 545 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 572.00 | 150 863.00 | 827 709.00 | 978 572.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 328 310.00 | 476 687.00 | 2 851 623.00 | 3 328 310.00 |
CF Disponibilités | 2 965 684.00 | | 2 965 684.00 | 2 965 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 489.00 | 627 551.00 | 6 672 938.00 | 7 300 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 383.00 | 841 392.00 | 7 004 990.00 | 7 846 383.00 |
CU Autres participations | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 120.00 | 52 960.00 | | 53 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 995 036.00 | 948 367.00 | | 995 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | 46 668.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 518.00 | 1 055 618.00 | | 1 073 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 092.00 | 17 588.00 | | 53 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 711.00 | 842 750.00 | | 1 013 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 731.00 | 309 331.00 | | 258 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 456.00 | 3 589 935.00 | | 3 762 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 256.00 | 194 951.00 | | 158 256.00 |
EA Autres dettes | 685 226.00 | 768 732.00 | | 685 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 472.00 | 5 723 287.00 | | 5 931 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 990.00 | 6 778 905.00 | | 7 004 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 424.00 | 165 726.00 | 1 109 150.00 | 943 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 424.00 | 165 726.00 | 1 109 150.00 | 943 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 048.00 | |
GE Autres charges | | | 17 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 999.00 | 525 979.00 | | 16 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 291.00 | 525 979.00 | | 51 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 450.00 | 673 352.00 | | 100 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 441.00 | 40 120.00 | | 9 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 607.00 | 713 471.00 | | 127 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 316.00 | -187 492.00 | | -76 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 222.00 | 46 797.00 | | 24 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 014.00 | 5 368.00 | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 463.00 | 2 331 025.00 | | 1 797 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 723.00 | 2 284 357.00 | | 1 779 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 740.00 | 46 668.00 | | 17 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 192.00 | | 127 412.00 | 512 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 555.00 | | 2 520.00 | 76 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 507.00 | | 124 711.00 | 376 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 130.00 | | 181.00 | 59 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 764.00 | 26 048.00 | 75 970.00 | 263 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 537.00 | 1 460.00 | 21 060.00 | 75 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 227.00 | 24 588.00 | 54 910.00 | 188 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 421.00 | 9 441.00 | 16 999.00 | 158 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 373.00 | 476 687.00 | 400 373.00 | 400 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 793.00 | 486 129.00 | 417 371.00 | 558 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 793.00 | 486 129.00 | 417 371.00 | 558 793.00 |
UG ‐ Financières | | 476 687.00 | 400 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 441.00 | 16 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 711.00 | 1 013 711.00 | | 1 013 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 456.00 | 3 762 456.00 | | 3 762 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 226.00 | 685 226.00 | | 685 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 827 359.00 | | | 827 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 735.00 | 14 182.00 | 33 553.00 | 47 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 182.00 | 1 010 182.00 | | 1 010 182.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 741.00 | 5 639 188.00 | 33 553.00 | 5 672 741.00 |