| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 922.00 | 60 530.00 | 22 392.00 | 82 922.00 |
AN Terrains | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
AP Constructions | 404 668.00 | 87 234.00 | 317 435.00 | 404 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 078.00 | 116 084.00 | 26 994.00 | 143 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 872.00 | 263 847.00 | 499 024.00 | 762 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 218.00 | | 1 915 218.00 | 1 915 218.00 |
BZ Autres créances | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 871 993.00 | 422 166.00 | 2 449 826.00 | 2 871 993.00 |
CF Disponibilités | 1 359 209.00 | | 1 359 209.00 | 1 359 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 509.00 | 422 166.00 | 5 810 343.00 | 6 232 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 381.00 | 686 013.00 | 6 309 367.00 | 6 995 381.00 |
CU Autres participations | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 59 520.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 051 834.00 | 1 048 167.00 | | 1 051 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 3 667.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 869.00 | 1 118 976.00 | | 1 125 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 539.00 | 61 067.00 | | 33 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 650.00 | 961 600.00 | | 1 013 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 525.00 | 218 713.00 | | 234 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 914.00 | 2 738 112.00 | | 2 051 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 197.00 | 125 868.00 | | 124 197.00 |
EA Autres dettes | 1 725 674.00 | 1 964 193.00 | | 1 725 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 499.00 | 6 069 553.00 | | 5 183 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 367.00 | 7 188 529.00 | | 6 309 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 563.00 | 5 819 695.00 | | 4 940 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | 3 150.00 | | 2 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 507.00 | 115 616.00 | 1 370 124.00 | 1 254 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 507.00 | 115 616.00 | 1 370 124.00 | 1 254 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 548.00 | |
GE Autres charges | | | 18 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 774.00 | 278 347.00 | | 150 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 743.00 | 284 915.00 | | 151 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 743.00 | -129 417.00 | | -151 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 707.00 | 36 125.00 | | 38 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | -2 919.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 627.00 | 1 948 688.00 | | 1 948 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 334.00 | 1 945 021.00 | | 1 947 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293.00 | 3 667.00 | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 876.00 | | 272 219.00 | 506 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 223.00 | 762 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 356.00 | 82 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 867.00 | 620 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 066.00 | | 272 067.00 | 362 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 532.00 | | 152.00 | 59 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 687.00 | 39 516.00 | 2 356.00 | 226 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 637.00 | 16 249.00 | 2 356.00 | 46 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 051.00 | 23 267.00 | | 180 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 077.00 | 422 166.00 | 476 077.00 | 476 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 077.00 | 422 166.00 | 476 077.00 | 476 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 077.00 | 422 166.00 | 476 077.00 | 476 077.00 |
UG ‐ Financières | | 422 166.00 | 476 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 650.00 | 1 013 650.00 | | 1 013 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 914.00 | 2 051 914.00 | | 2 051 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 674.00 | 1 725 674.00 | | 1 725 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 218.00 | 1 915 218.00 | | 1 915 218.00 |
VB T. V. A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 157.00 | 22 746.00 | 8 411.00 | 31 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 868.00 | 2 001 308.00 | 2 560.00 | 2 003 868.00 |
VW T.V.A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 974.00 | 4 940 563.00 | 8 411.00 | 4 948 974.00 |