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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 922.00 | 75 655.00 | 7 267.00 | 82 922.00 |
AN Terrains | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
AP Constructions | 404 668.00 | 100 179.00 | 304 489.00 | 404 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 336.00 | 127 566.00 | 18 770.00 | 146 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 180.00 | 303 400.00 | 462 780.00 | 766 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 302.00 | | 1 814 302.00 | 1 814 302.00 |
BZ Autres créances | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 891 177.00 | 504 468.00 | 2 386 709.00 | 2 891 177.00 |
CF Disponibilités | 1 686 270.00 | | 1 686 270.00 | 1 686 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 118.00 | 504 468.00 | 5 968 649.00 | 6 473 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 298.00 | 807 868.00 | 6 431 429.00 | 7 239 298.00 |
CU Autres participations | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 160.00 | 65 120.00 | | 68 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 053 126.00 | 1 051 834.00 | | 1 053 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | 1 293.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 091.00 | 1 125 869.00 | | 1 135 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 849.00 | 33 539.00 | | 10 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 476.00 | 1 013 650.00 | | 885 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 256.00 | 234 525.00 | | 330 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 965.00 | 2 051 914.00 | | 2 424 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 943.00 | 124 197.00 | | 90 943.00 |
EA Autres dettes | 1 553 849.00 | 1 725 674.00 | | 1 553 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 338.00 | 5 183 499.00 | | 5 296 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 429.00 | 6 309 367.00 | | 6 431 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 082.00 | 4 940 563.00 | | 4 966 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | 2 382.00 | | 2 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
FG Production vendue services | 1 341 814.00 | 93 193.00 | 1 435 007.00 | 1 341 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 055.00 | 93 193.00 | 1 461 248.00 | 1 368 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 553.00 | |
GE Autres charges | | | 17 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 005.00 | 150 774.00 | | 100 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 005.00 | 151 743.00 | | 100 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 005.00 | -151 743.00 | | -100 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 156.00 | 38 707.00 | | 31 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 2 754.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 925.00 | 1 948 627.00 | | 2 053 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 742.00 | 1 947 334.00 | | 2 047 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 183.00 | 1 293.00 | | 6 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 872.00 | | 17 176.00 | 762 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 867.00 | 766 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 867.00 | 623 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 266.00 | | 17 126.00 | 620 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 684.00 | | 50.00 | 59 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 847.00 | 41 383.00 | 1 830.00 | 263 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 530.00 | 15 125.00 | | 60 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 317.00 | 26 258.00 | 1 830.00 | 203 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 166.00 | 504 468.00 | 422 166.00 | 422 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 166.00 | 504 468.00 | 422 166.00 | 422 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 166.00 | 504 468.00 | 422 166.00 | 422 166.00 |
UG ‐ Financières | | 504 468.00 | 422 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 476.00 | 885 476.00 | | 885 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 965.00 | 2 424 965.00 | | 2 424 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 849.00 | 1 553 849.00 | | 1 553 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 302.00 | 1 814 302.00 | | 1 814 302.00 |
VB T. V. A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 231.00 | 1 895 671.00 | 2 560.00 | 1 898 231.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 082.00 | 4 966 082.00 | | 4 966 082.00 |