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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 935.00 | 38 439.00 | 53 495.00 | 91 935.00 |
AN Terrains | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
AP Constructions | 198 108.00 | 69 290.00 | 128 819.00 | 198 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 641.00 | 113 359.00 | 40 282.00 | 153 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 565.00 | 221 088.00 | 301 477.00 | 522 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 159.00 | 79 806.00 | 711 353.00 | 791 159.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595 847.00 | 552 443.00 | 3 043 405.00 | 3 595 847.00 |
CF Disponibilités | 4 603 827.00 | | 4 603 827.00 | 4 603 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 727.00 | 632 249.00 | 8 381 478.00 | 9 013 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 292.00 | 853 337.00 | 8 682 955.00 | 9 536 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
CU Autres participations | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 960.00 | 53 120.00 | | 56 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 012 776.00 | 995 036.00 | | 1 012 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | 17 740.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 832.00 | 1 073 518.00 | | 1 089 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 259.00 | 53 092.00 | | 60 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 534.00 | 1 013 711.00 | | 1 005 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 935.00 | 258 731.00 | | 303 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 777.00 | 3 762 456.00 | | 3 452 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 817.00 | 158 256.00 | | 117 817.00 |
EA Autres dettes | 2 617 800.00 | 685 226.00 | | 2 617 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 123.00 | 5 931 472.00 | | 7 558 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 955.00 | 7 004 990.00 | | 8 682 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 219 074.00 | 5 639 188.00 | | 7 219 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 953.00 | 5 358.00 | | 4 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 052.00 | 144 154.00 | 1 058 206.00 | 914 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 052.00 | 144 154.00 | 1 058 206.00 | 914 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 227.00 | |
GE Autres charges | | | 18 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 057.00 | 16 999.00 | | 71 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 057.00 | 51 291.00 | | 71 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 978.00 | 100 450.00 | | 120 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 9 441.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 978.00 | 127 607.00 | | 155 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 921.00 | -76 316.00 | | -84 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 887.00 | 24 222.00 | | 24 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 825.00 | -2 014.00 | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 911.00 | 1 797 463.00 | | 1 819 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 438.00 | 1 779 723.00 | | 1 807 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | 17 740.00 | | 12 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 894.00 | | 81 899.00 | 545 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 687.00 | 58 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 228.00 | 522 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 981.00 | 91 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 560.00 | 372 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 015.00 | | 62 900.00 | 58 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 568.00 | | 16 621.00 | 428 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 311.00 | | 2 378.00 | 59 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 842.00 | 36 227.00 | 28 981.00 | 213 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 936.00 | 11 484.00 | 28 981.00 | 55 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 905.00 | 24 743.00 | | 157 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 863.00 | | 71 057.00 | 150 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 687.00 | 552 443.00 | 476 687.00 | 476 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 551.00 | 552 443.00 | 547 744.00 | 627 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 551.00 | 587 443.00 | 547 744.00 | 627 551.00 |
UG ‐ Financières | | 552 443.00 | 476 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 71 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 534.00 | 1 005 534.00 | | 1 005 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 777.00 | 3 452 777.00 | | 3 452 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617 800.00 | 2 617 800.00 | | 2 617 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 711 003.00 | | | 711 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 307.00 | 20 193.00 | 35 114.00 | 55 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 430.00 | 814 052.00 | 2 378.00 | 816 430.00 |
VW T.V.A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 188.00 | 7 219 074.00 | 35 114.00 | 7 254 188.00 |