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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 212.00 | 32 297.00 | 40 915.00 | 73 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AN Terrains | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
AP Constructions | 198 108.00 | 74 661.00 | 123 447.00 | 198 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 772.00 | 118 171.00 | 23 601.00 | 141 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 674.00 | 225 129.00 | 273 545.00 | 498 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 502.00 | 78 223.00 | 710 279.00 | 788 502.00 |
BZ Autres créances | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 454 235.00 | 405 176.00 | 3 049 059.00 | 3 454 235.00 |
CF Disponibilités | 2 402 194.00 | | 2 402 194.00 | 2 402 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 266.00 | 483 398.00 | 6 183 868.00 | 6 667 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 940.00 | 708 528.00 | 6 457 413.00 | 7 165 940.00 |
CU Autres participations | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 840.00 | 56 960.00 | | 55 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 025 250.00 | 1 012 776.00 | | 1 025 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 917.00 | 12 474.00 | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 629.00 | 1 089 832.00 | | 1 111 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 35 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 35 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 968.00 | 60 259.00 | | 40 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 809.00 | 1 005 534.00 | | 996 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 236.00 | 303 935.00 | | 311 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 825.00 | 3 452 777.00 | | 3 475 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 158.00 | 117 817.00 | | 139 158.00 |
EA Autres dettes | 324 786.00 | 2 617 800.00 | | 324 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 784.00 | 7 558 123.00 | | 5 288 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 413.00 | 8 682 955.00 | | 6 457 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 547.00 | 7 219 074.00 | | 4 977 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 820.00 | 4 953.00 | | 5 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 590.00 | 128 468.00 | 1 080 058.00 | 951 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 590.00 | 128 468.00 | 1 080 058.00 | 951 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 737.00 | |
GE Autres charges | | | 17 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 642.00 | 13 289.00 | | 4 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 584.00 | 71 057.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 71 057.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 993.00 | 120 978.00 | | 149 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 35 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 993.00 | 155 978.00 | | 171 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 409.00 | -84 921.00 | | -170 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 258.00 | 24 887.00 | | 36 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 589.00 | -2 825.00 | | -2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 339.00 | 1 819 911.00 | | 1 860 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 422.00 | 1 807 438.00 | | 1 837 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 917.00 | 12 474.00 | | 22 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 565.00 | | 7 805.00 | 522 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 696.00 | 498 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 723.00 | 79 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | 360 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 935.00 | | 6 700.00 | 91 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 629.00 | | 1 105.00 | 372 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 088.00 | 35 737.00 | 31 696.00 | 221 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 439.00 | 12 580.00 | 18 723.00 | 38 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 648.00 | 23 157.00 | 12 974.00 | 182 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 806.00 | | 1 584.00 | 79 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 443.00 | 405 176.00 | 552 443.00 | 552 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 249.00 | 405 176.00 | 554 026.00 | 632 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 249.00 | 427 176.00 | 554 026.00 | 667 249.00 |
UG ‐ Financières | | 405 176.00 | 552 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 1 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 809.00 | 996 809.00 | | 996 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 825.00 | 3 475 825.00 | | 3 475 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 786.00 | 324 786.00 | | 324 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 709 929.00 | | | 709 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 215.00 | 810 837.00 | 2 378.00 | 813 215.00 |
VW T.V.A. | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 547.00 | 4 977 547.00 | | 4 977 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 920.00 | 9 394.00 | | 9 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 356.00 | 210 998.00 | | 200 356.00 |
ST Autres comptes | 463 820.00 | 408 621.00 | | 463 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 670.00 | 24 964.00 | | 21 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 663.00 | 5 284.00 | | 10 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | 4 038.00 | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 026.00 | 13 432.00 | | 14 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 708.00 | 164 938.00 | | 166 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 330.00 | 105 149.00 | | 114 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 509.00 | 649 867.00 | | 696 509.00 |