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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 278.00 | 46 637.00 | 38 641.00 | 85 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
AP Constructions | 198 108.00 | 80 032.00 | 118 076.00 | 198 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 078.00 | 100 018.00 | 43 059.00 | 143 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 876.00 | 226 687.00 | 280 189.00 | 506 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 366.00 | | 2 325 366.00 | 2 325 366.00 |
BZ Autres créances | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 137 274.00 | 476 077.00 | 2 661 197.00 | 3 137 274.00 |
CF Disponibilités | 1 875 754.00 | | 1 875 754.00 | 1 875 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 418.00 | 476 077.00 | 6 908 341.00 | 7 384 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 294.00 | 702 765.00 | 7 188 529.00 | 7 891 294.00 |
CU Autres participations | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 520.00 | 55 840.00 | | 59 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 048 167.00 | 1 025 250.00 | | 1 048 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | 22 917.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 976.00 | 1 111 629.00 | | 1 118 976.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 067.00 | 40 968.00 | | 61 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 600.00 | 996 809.00 | | 961 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 713.00 | 311 236.00 | | 218 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 112.00 | 3 475 825.00 | | 2 738 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 868.00 | 139 158.00 | | 125 868.00 |
EA Autres dettes | 1 964 193.00 | 324 786.00 | | 1 964 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 553.00 | 5 288 784.00 | | 6 069 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 529.00 | 6 457 413.00 | | 7 188 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 695.00 | 4 956 703.00 | | 5 819 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | 5 820.00 | | 3 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 946.00 | 124 767.00 | 1 226 713.00 | 1 101 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 946.00 | 124 767.00 | 1 226 713.00 | 1 101 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 478.00 | |
GE Autres charges | | | 19 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 223.00 | 1 584.00 | | 135 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 498.00 | 1 584.00 | | 155 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 347.00 | 149 993.00 | | 278 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 915.00 | 171 993.00 | | 284 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 417.00 | -170 409.00 | | -129 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 125.00 | 36 258.00 | | 36 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 919.00 | -2 589.00 | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 688.00 | 1 860 339.00 | | 1 948 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 021.00 | 1 837 422.00 | | 1 945 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667.00 | 22 917.00 | | 3 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 674.00 | | 51 689.00 | 498 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 488.00 | 506 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 488.00 | 362 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 912.00 | | 5 366.00 | 79 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 760.00 | | 44 794.00 | 360 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 002.00 | | 1 530.00 | 58 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 129.00 | 38 478.00 | 36 920.00 | 225 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 297.00 | 14 340.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 832.00 | 24 138.00 | 36 920.00 | 192 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405 176.00 | 476 077.00 | 405 176.00 | 405 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 398.00 | 476 077.00 | 483 398.00 | 483 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 398.00 | 476 077.00 | 540 398.00 | 540 398.00 |
UG ‐ Financières | | 476 077.00 | 405 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 600.00 | 961 600.00 | | 961 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 112.00 | 2 738 112.00 | | 2 738 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 193.00 | 1 964 193.00 | | 1 964 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 366.00 | 2 325 366.00 | | 2 325 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 917.00 | 26 772.00 | 31 145.00 | 57 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 798.00 | 2 371 390.00 | 2 408.00 | 2 373 798.00 |
VW T.V.A. | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 840.00 | 5 819 695.00 | 31 145.00 | 5 850 840.00 |