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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 96 929.00 | 39 959.00 | 56 970.00 | 96 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437.00 | 6 138.00 | 2 300.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 582.00 | 41 416.00 | 7 166.00 | 48 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 765.00 | 91 282.00 | 74 483.00 | 165 765.00 |
BT Marchandises | 72 760.00 | 3 768.00 | 68 992.00 | 72 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 103.00 | 380.00 | 32 723.00 | 33 103.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 514.00 | | 237 514.00 | 237 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 995.00 | 4 148.00 | 358 847.00 | 362 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 761.00 | 95 430.00 | 433 330.00 | 528 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 32 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 980.00 | 6 474.00 | | 7 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 203.00 | 41 507.00 | | 57 203.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | 1 731.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 118 130.00 | 122 412.00 | | 118 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 463.00 | 38 238.00 | | 26 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 305.00 | 83 750.00 | | 80 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 146.00 | 133 101.00 | | 121 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 511.00 | 64 250.00 | | 76 511.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 550.00 | 19 580.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 200.00 | 340 143.00 | | 315 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 330.00 | 462 555.00 | | 433 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 786.00 | 313 680.00 | | 300 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 934.00 | | 1 831.00 | 163 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 124.00 | | 1 825.00 | 152 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 6.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827.00 | 14 455.00 | | 76 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 057.00 | 14 455.00 | | 73 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 731.00 | 46.00 | 1 531.00 | 1 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 648.00 | 2 120.00 | | 1 648.00 |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 2 500.00 | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | 2 546.00 | 1 531.00 | 3 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 463.00 | 12 049.00 | 14 414.00 | 26 463.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VW T.V.A. | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 895.00 | 220 481.00 | 14 414.00 | 234 895.00 |