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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 3 517.00 | 3 279.00 | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 96 929.00 | 81 437.00 | 15 492.00 | 96 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 145.00 | 22 064.00 | 16 081.00 | 38 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 930.00 | 111 011.00 | 42 919.00 | 153 930.00 |
BT Marchandises | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BZ Autres créances | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CF Disponibilités | 353 610.00 | | 353 610.00 | 353 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 264.00 | | 574 264.00 | 574 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 194.00 | 111 011.00 | 617 183.00 | 728 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 913.00 | 20 690.00 | | 8 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 193.00 | 38 223.00 | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 108 806.00 | 111 613.00 | | 108 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 375.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 338.00 | 212 881.00 | | 219 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 025.00 | 203 846.00 | | 194 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | 48 239.00 | | 44 163.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 225 889.00 | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 579.00 | 3 682.00 | | 49 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 378.00 | 694 910.00 | | 508 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 183.00 | 806 523.00 | | 617 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 287.00 | | 1 369 287.00 | 1 369 287.00 |
FG Production vendue services | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 948.00 | | 1 375 948.00 | 1 375 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 6 424.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 670.00 | 1 428 745.00 | | 1 382 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 478.00 | 1 390 522.00 | | 1 335 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 193.00 | 38 223.00 | | 47 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 612.00 | | 14 585.00 | 148 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 153 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 267.00 | 139 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | 3 816.00 | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 567.00 | | 10 769.00 | 137 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 607.00 | 6 671.00 | 9 267.00 | 113 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 537.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 627.00 | 6 134.00 | 9 267.00 | 110 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 025.00 | 194 025.00 | | 194 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 052.00 | 120 609.00 | 444.00 | 121 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 040.00 | 289 040.00 | | 289 040.00 |