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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 96 929.00 | 57 725.00 | 39 204.00 | 96 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 6 953.00 | 402.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 351.00 | 45 094.00 | 7 258.00 | 52 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 674.00 | 112 751.00 | 54 923.00 | 167 674.00 |
BT Marchandises | 68 931.00 | 1 440.00 | 67 491.00 | 68 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BZ Autres créances | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CF Disponibilités | 213 658.00 | | 213 658.00 | 213 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 401.00 | 1 440.00 | 367 961.00 | 369 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 076.00 | 114 191.00 | 422 884.00 | 537 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 636.00 | 5 183.00 | | 10 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 957.00 | 75 453.00 | | 56 957.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 294.00 | 133 367.00 | | 120 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 14 414.00 | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 318.00 | 164 404.00 | | 131 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 767.00 | 165 047.00 | | 128 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 41 702.00 | | 35 185.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 850.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 013.00 | 30 835.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 591.00 | 418 627.00 | | 302 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 884.00 | 551 994.00 | | 422 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 591.00 | 416 544.00 | | 302 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 601.00 | | 74.00 | 167 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 568.00 | | 67.00 | 156 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 6.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 253.00 | 13 498.00 | | 99 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 273.00 | 13 498.00 | | 96 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753.00 | 687.00 | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 687.00 | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 687.00 | 31.00 | 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |