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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 96 929.00 | 66 592.00 | 30 337.00 | 96 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 636.00 | 49 769.00 | 12 868.00 | 62 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 966.00 | 126 696.00 | 51 270.00 | 177 966.00 |
BT Marchandises | 70 419.00 | 1 440.00 | 68 979.00 | 70 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
BZ Autres créances | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CF Disponibilités | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 060.00 | 1 440.00 | 456 620.00 | 458 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 026.00 | 128 136.00 | 507 891.00 | 636 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 594.00 | 10 636.00 | | 14 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 629.00 | 56 957.00 | | 75 629.00 |
DL TOTAL (I) | 142 923.00 | 120 294.00 | | 142 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 671.00 | 131 318.00 | | 120 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 630.00 | 128 767.00 | | 189 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 093.00 | 35 185.00 | | 53 093.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 850.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 968.00 | 302 591.00 | | 364 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 891.00 | 422 884.00 | | 507 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 968.00 | 302 591.00 | | 364 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 674.00 | | 10 292.00 | 167 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 635.00 | | 10 285.00 | 156 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 7.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 751.00 | 13 944.00 | | 112 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 771.00 | 13 944.00 | | 109 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 630.00 | 189 630.00 | | 189 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VB T. V. A. | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 297.00 | 244 297.00 | | 244 297.00 |