| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 598.00 | 12 220.00 | 9 377.00 | 21 598.00 |
AH Fonds commercial | 59 324.00 | 152.00 | 59 172.00 | 59 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 575.00 | 131 021.00 | 32 553.00 | 163 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 458.00 | 143 394.00 | 145 064.00 | 288 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 576.00 | 3 240.00 | 703 336.00 | 706 576.00 |
BZ Autres créances | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CF Disponibilités | 397 272.00 | | 397 272.00 | 397 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 223.00 | 3 240.00 | 1 189 983.00 | 1 193 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 681.00 | 146 634.00 | 1 335 047.00 | 1 481 681.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 492 004.00 | | | 492 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
DL TOTAL (I) | 589 819.00 | | | 589 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 828.00 | | | 521 828.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 228.00 | | | 745 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 047.00 | | | 1 335 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 228.00 | | | 745 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 146.00 | | 2 802 146.00 | 2 802 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 146.00 | | 2 802 146.00 | 2 802 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 383.00 | | | 2 840 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 148.00 | | | 2 751 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 455.00 | | | 265 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 653.00 | 6 741.00 | | 136 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 2 242.00 | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 675.00 | 4 346.00 | | 126 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 620.00 | 795 951.00 | 37 669.00 | 833 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 228.00 | 745 228.00 | | 745 228.00 |