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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 463.00 | 387 690.00 | 112 773.00 | 500 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 1 312.00 | 5 792.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 479.00 | 23 485.00 | 4 995.00 | 28 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 812.00 | 414 011.00 | 139 801.00 | 553 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 125.00 | 3 240.00 | 645 885.00 | 649 125.00 |
BZ Autres créances | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CF Disponibilités | 351 342.00 | | 351 342.00 | 351 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 508.00 | 3 240.00 | 1 035 268.00 | 1 038 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 320.00 | 417 252.00 | 1 175 069.00 | 1 592 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
DG Autres réserves | 99 828.00 | 90 934.00 | | 99 828.00 |
DH Report à nouveau | 48 572.00 | 123 124.00 | | 48 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 478.00 | 177 882.00 | | 180 478.00 |
DL TOTAL (I) | 386 956.00 | 450 017.00 | | 386 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 888.00 | 66 063.00 | | 51 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 073.00 | 355 102.00 | | 363 073.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | 3 406.00 | | 20 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 666.00 | 258 521.00 | | 352 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 113.00 | 683 092.00 | | 788 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 069.00 | 1 133 109.00 | | 1 175 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 542.00 | | 3 684 542.00 | 3 684 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 542.00 | | 3 684 542.00 | 3 684 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 153.00 | 106 315.00 | | 45 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 153.00 | 129 924.00 | | 45 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 153.00 | -84 342.00 | | -45 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 987.00 | 83 789.00 | | 49 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 689.00 | 2 693 530.00 | | 3 684 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 211.00 | 2 515 647.00 | | 3 504 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 478.00 | 177 882.00 | | 180 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 378.00 | | 31 389.00 | 526 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 954.00 | 16 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954.00 | 553 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 762.00 | | 30 330.00 | 478 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 420.00 | | 1 059.00 | 27 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 783.00 | 162 229.00 | | 251 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 361.00 | 157 166.00 | | 233 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | 5 063.00 | | 18 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 666.00 | 352 666.00 | | 352 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 645 237.00 | 645 237.00 | | 645 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 407.00 | 687 165.00 | 16 242.00 | 703 407.00 |
VW T.V.A. | 152 384.00 | 152 384.00 | | 152 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 112.00 | 788 112.00 | | 788 112.00 |