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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 833.00 | 94 801.00 | 322 032.00 | 416 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 610.00 | 915.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 1 098.00 | 6 006.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 538.00 | 27 137.00 | 32 401.00 | 59 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 695.00 | 123 646.00 | 382 049.00 | 505 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 867.00 | 3 240.00 | 408 626.00 | 411 867.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 545 219.00 | | 545 219.00 | 545 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 884.00 | 3 240.00 | 973 643.00 | 976 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 579.00 | 126 887.00 | 1 355 693.00 | 1 482 579.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 90 934.00 | 341 239.00 | | 90 934.00 |
DH Report à nouveau | 122 110.00 | 125 571.00 | | 122 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 231.00 | -3 461.00 | | 330 231.00 |
DL TOTAL (I) | 596 855.00 | 516 929.00 | | 596 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 071.00 | 103 954.00 | | 120 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 785.00 | 360 222.00 | | 419 785.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 681.00 | | 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 494.00 | 175 537.00 | | 218 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 838.00 | 641 132.00 | | 758 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 693.00 | 1 158 061.00 | | 1 355 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 887 563.00 | | 2 887 563.00 | 2 887 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 563.00 | | 2 887 563.00 | 2 887 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 144.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 56 414.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 56 414.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -53 489.00 | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 895.00 | 2 438 338.00 | | 2 898 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 664.00 | 2 441 799.00 | | 2 568 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 231.00 | -3 461.00 | | 330 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 968.00 | | 345 728.00 | 159 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 937.00 | | 335 525.00 | 89 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 335.00 | | 10 203.00 | 49 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 502.00 | 84 145.00 | | 39 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | 76 721.00 | | 19 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 7 424.00 | | 19 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 494.00 | 218 494.00 | | 218 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
UX Autres créances clients | 407 978.00 | 407 978.00 | | 407 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 980.00 | 428 784.00 | 20 196.00 | 448 980.00 |
VW T.V.A. | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 837.00 | 758 837.00 | | 758 837.00 |