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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 308.00 | 18 670.00 | 62 638.00 | 81 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 457.00 | 1 067.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 661.00 | 6 443.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 335.00 | 19 713.00 | 29 622.00 | 49 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 967.00 | 39 502.00 | 120 465.00 | 159 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 444.00 | 3 240.00 | 400 203.00 | 403 444.00 |
BZ Autres créances | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CF Disponibilités | 579 887.00 | | 579 887.00 | 579 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 836.00 | 3 240.00 | 1 037 595.00 | 1 040 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 803.00 | 42 742.00 | 1 158 061.00 | 1 200 803.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 767.00 | 7 800.00 | | 52 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 341 239.00 | 341 239.00 | | 341 239.00 |
DH Report à nouveau | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461.00 | 285 571.00 | | -3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 516 929.00 | 635 390.00 | | 516 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 388.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 62 441.00 | | 103 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 222.00 | 531 386.00 | | 360 222.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 10 260.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 537.00 | 67 847.00 | | 175 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 132.00 | 672 321.00 | | 641 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 061.00 | 1 307 711.00 | | 1 158 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 132.00 | 672 321.00 | | 641 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 388.00 | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 267.00 | | 2 427 267.00 | 2 427 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 267.00 | | 2 427 267.00 | 2 427 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 414.00 | 19 632.00 | | 56 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 414.00 | 77 432.00 | | 56 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 489.00 | -77 432.00 | | -53 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 338.00 | 2 930 607.00 | | 2 438 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 799.00 | 2 645 036.00 | | 2 441 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461.00 | 285 571.00 | | -3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 906.00 | | 67 246.00 | 236 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 256.00 | 20 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 184.00 | 159 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 928.00 | 49 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 227.00 | | 59 710.00 | 30 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 245.00 | | 7 018.00 | 164 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 434.00 | | 518.00 | 42 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 261.00 | 10 169.00 | 121 928.00 | 151 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | 4 644.00 | | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 117.00 | 5 525.00 | 121 928.00 | 136 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
UX Autres créances clients | 399 555.00 | 399 555.00 | | 399 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 833.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VP Divers | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 219.00 | 21 218.00 | | 21 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 144.00 | 460 949.00 | 20 196.00 | 481 144.00 |
VW T.V.A. | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 132.00 | 641 132.00 | | 641 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
ST Autres comptes | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 561.00 | | | 209 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 271 705.00 | | | 271 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 918.00 | | | 545 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 777.00 | | | 131 777.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 675.00 | | | 648 675.00 |