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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 145.00 | 407 953.00 | 141 192.00 | 549 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 186.00 | 17 575.00 | 4 611.00 | 22 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 403.00 | 427 052.00 | 165 350.00 | 592 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 402.00 | 3 240.00 | 669 162.00 | 672 402.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 753 822.00 | | 753 822.00 | 753 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 155.00 | 3 240.00 | 1 439 915.00 | 1 443 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 558.00 | 430 293.00 | 1 605 265.00 | 2 035 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
DG Autres réserves | | 99 828.00 | | |
DH Report à nouveau | 24 454.00 | 48 572.00 | | 24 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 592.00 | 180 478.00 | | 557 592.00 |
DL TOTAL (I) | 640 123.00 | 386 956.00 | | 640 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | 20 485.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 990.00 | 51 888.00 | | 138 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 145.00 | 363 073.00 | | 356 145.00 |
EA Autres dettes | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 433.00 | 352 666.00 | | 329 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 142.00 | 788 112.00 | | 965 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 265.00 | 1 175 069.00 | | 1 605 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 567.00 | | 4 325 567.00 | 4 325 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 567.00 | | 4 325 567.00 | 4 325 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 308.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 389.00 | 49 987.00 | | 183 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 641.00 | 3 684 689.00 | | 4 326 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 049.00 | 3 504 211.00 | | 3 769 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 592.00 | 180 478.00 | | 557 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 812.00 | | 133 344.00 | 553 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 487.00 | 13 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 754.00 | 592 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 620.00 | 556 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 647.00 | 22 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 092.00 | | 129 990.00 | 509 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 479.00 | | 3 354.00 | 28 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 011.00 | 105 308.00 | 92 267.00 | 414 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 527.00 | 101 571.00 | 82 620.00 | 390 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 3 737.00 | 9 647.00 | 23 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 433.00 | 329 433.00 | | 329 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
UX Autres créances clients | 668 514.00 | 668 514.00 | | 668 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 498.00 | 686 743.00 | 13 755.00 | 700 498.00 |
VW T.V.A. | 158 016.00 | 158 016.00 | | 158 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 801.00 | 960 801.00 | | 960 801.00 |