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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 133.00 | 231 286.00 | 238 847.00 | 470 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 762.00 | 762.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 1 312.00 | 5 792.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 420.00 | 18 422.00 | 8 998.00 | 27 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 377.00 | 251 783.00 | 274 595.00 | 526 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 394.00 | 3 240.00 | 311 154.00 | 314 394.00 |
BZ Autres créances | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CF Disponibilités | 527 596.00 | | 527 596.00 | 527 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 755.00 | 3 240.00 | 858 515.00 | 861 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 132.00 | 255 023.00 | 1 133 109.00 | 1 388 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DG Autres réserves | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
DH Report à nouveau | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
DL TOTAL (I) | 450 017.00 | | | 450 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 102.00 | | | 355 102.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 521.00 | | | 258 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 092.00 | | | 683 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 109.00 | | | 1 133 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 092.00 | | | 683 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 404.00 | | 2 620 404.00 | 2 620 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 404.00 | | 2 620 404.00 | 2 620 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 656.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 342.00 | | | -84 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 530.00 | | | 2 693 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 647.00 | | | 2 515 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 695.00 | | 57 811.00 | 505 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 130.00 | 526 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 630.00 | 27 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 462.00 | | 53 300.00 | 425 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 538.00 | | 4 511.00 | 59 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 646.00 | 141 656.00 | 13 520.00 | 123 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 509.00 | 136 851.00 | | 96 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 137.00 | 4 805.00 | 13 520.00 | 27 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 521.00 | 258 521.00 | | 258 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
UX Autres créances clients | 310 506.00 | 310 506.00 | | 310 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VP Divers | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 355.00 | 334 159.00 | 20 196.00 | 354 355.00 |
VW T.V.A. | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 092.00 | 683 092.00 | | 683 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
ST Autres comptes | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 286.00 | | | 1 102 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 159.00 | | | 530 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 597.00 | | | 248 597.00 |
ZE Dividendes | 324 720.00 | | | 324 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 032.00 | | | 1 223 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |