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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 920.00 | 128 894.00 | 31 026.00 | 159 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 857.00 | 143 993.00 | 118 864.00 | 262 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 935.00 | 305 625.00 | 182 310.00 | 487 935.00 |
BT Marchandises | 1 783 848.00 | | 1 783 848.00 | 1 783 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 909.00 | | 2 024 909.00 | 2 024 909.00 |
BZ Autres créances | 564 803.00 | | 564 803.00 | 564 803.00 |
CF Disponibilités | 299 931.00 | | 299 931.00 | 299 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 488.00 | | 4 676 488.00 | 4 676 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 423.00 | 305 625.00 | 4 858 798.00 | 5 164 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 489.00 | | | 340 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 127.00 | | | 1 610 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 491.00 | | | 495 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 236.00 | | | 914 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 698.00 | | | 1 013 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 246.00 | | | 825 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 671.00 | | | 3 248 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 798.00 | | | 4 858 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 181.00 | | | 2 927 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 212 813.00 | 1 406 046.00 | 9 618 859.00 | 8 212 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 212 813.00 | 1 406 046.00 | 9 618 859.00 | 8 212 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 668 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 217 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 668 347.00 | | | 9 668 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 498 709.00 | | | 9 498 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 812.00 | | 60 123.00 | 427 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 838.00 | | 60 123.00 | 388 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158.00 | 31 468.00 | | 274 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 603.00 | 31 468.00 | | 267 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 698.00 | 1 013 698.00 | | 1 013 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 909.00 | | | 2 024 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 549 535.00 | | | 549 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 491.00 | 174 001.00 | 321 490.00 | 495 491.00 |
VI Groupe et associés | 913 753.00 | 913 753.00 | | 913 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 128.00 | 2 592 709.00 | 32 419.00 | 2 625 128.00 |
VW T.V.A. | 589 508.00 | 589 508.00 | | 589 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 671.00 | 2 927 181.00 | 321 490.00 | 3 248 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 104.00 | | | 303 104.00 |
ST Autres comptes | 561 627.00 | | | 561 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641 309.00 | | | 1 641 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 451.00 | | | 1 159 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 752.00 | | | 1 064 752.00 |