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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 920.00 | 136 426.00 | 23 494.00 | 159 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 210.00 | 175 493.00 | 98 717.00 | 274 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 166.00 | 344 657.00 | 156 508.00 | 501 166.00 |
BT Marchandises | 1 977 150.00 | | 1 977 150.00 | 1 977 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 743.00 | | 1 788 743.00 | 1 788 743.00 |
BZ Autres créances | 617 054.00 | | 617 054.00 | 617 054.00 |
CF Disponibilités | 408 943.00 | | 408 943.00 | 408 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 560.00 | | 4 800 560.00 | 4 800 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 726.00 | 344 657.00 | 4 957 069.00 | 5 301 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 127.00 | | | 510 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 409.00 | | | 190 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 535.00 | | | 1 800 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 897.00 | | | 897 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 201.00 | | | 1 040 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 229.00 | | | 881 229.00 |
EA Autres dettes | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 534.00 | | | 3 156 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 069.00 | | | 4 957 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 242.00 | | | 2 703 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 030 165.00 | 1 824 552.00 | 10 854 717.00 | 9 030 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030 165.00 | 1 824 552.00 | 10 854 717.00 | 9 030 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 294 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 032.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 553 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 028.00 | | | -31 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 870 170.00 | | | 10 870 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 762.00 | | | 10 679 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 409.00 | | | 190 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 935.00 | | 13 231.00 | 487 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 961.00 | | 11 353.00 | 448 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 419.00 | | 1 878.00 | 32 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 625.00 | 39 032.00 | | 305 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 070.00 | 39 032.00 | | 299 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 201.00 | 1 040 201.00 | | 1 040 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 743.00 | | | 1 788 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 582 991.00 | | | 582 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 490.00 | 94 845.00 | 226 646.00 | 321 490.00 |
VI Groupe et associés | 897 621.00 | 897 621.00 | | 897 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 765.00 | 2 414 467.00 | 34 297.00 | 2 448 765.00 |
VW T.V.A. | 592 642.00 | 592 642.00 | | 592 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 534.00 | 2 929 888.00 | 226 646.00 | 3 156 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 943.00 | | | 374 943.00 |
ST Autres comptes | 671 082.00 | | | 671 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 253.00 | | | 224 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 804 632.00 | | | 1 804 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 488 395.00 | | | 1 488 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 694.00 | | | 1 271 694.00 |