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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 806.00 | 151 937.00 | 38 869.00 | 190 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 507.00 | 229 550.00 | 313 957.00 | 543 507.00 |
AX Avances et acomptes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 881.00 | 414 225.00 | 381 656.00 | 795 881.00 |
BT Marchandises | 2 398 297.00 | | 2 398 297.00 | 2 398 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 506.00 | | 1 899 506.00 | 1 899 506.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 876.00 | | 4 594 876.00 | 4 594 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 757.00 | 414 225.00 | 4 976 531.00 | 5 390 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 306.00 | | | 1 783 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 123.00 | | | 734 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 218.00 | | | 781 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 736.00 | | | 1 157 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 964.00 | | | 388 964.00 |
EA Autres dettes | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 225.00 | | | 3 193 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 531.00 | | | 4 976 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 626.00 | | 40 941.00 | 771 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 25 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 686.00 | 795 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 466.00 | 763 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 438.00 | | 40 941.00 | 739 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 950.00 | 44 742.00 | 16 466.00 | 385 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 395.00 | 44 742.00 | 16 466.00 | 379 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 736.00 | 1 157 736.00 | | 1 157 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 506.00 | 1 899 506.00 | | 1 899 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 123.00 | 206 201.00 | 513 100.00 | 734 123.00 |
VI Groupe et associés | 718 714.00 | 718 714.00 | | 718 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 723.00 | 2 062 309.00 | 25 414.00 | 2 087 723.00 |
VW T.V.A. | 157 983.00 | 157 983.00 | | 157 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 225.00 | 2 665 304.00 | 513 100.00 | 3 193 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
ST Autres comptes | 846 886.00 | | | 846 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 969.00 | | | 204 969.00 |
YT Sous‐traitance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 729 490.00 | | | 1 729 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402 630.00 | | | 1 402 630.00 |
ZE Dividendes | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 613.00 | | | 1 278 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |