| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 877.00 | 161 692.00 | 42 185.00 | 203 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 314.00 | 268 016.00 | 337 299.00 | 605 314.00 |
BF Prêts | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 709.00 | 462 446.00 | 433 263.00 | 895 709.00 |
BT Marchandises | 2 298 926.00 | | 2 298 926.00 | 2 298 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 152.00 | | 2 094 152.00 | 2 094 152.00 |
BZ Autres créances | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CF Disponibilités | 401 884.00 | | 401 884.00 | 401 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 827.00 | | 4 840 827.00 | 4 840 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 536.00 | 462 446.00 | 5 274 090.00 | 5 736 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 595.00 | | | 1 927 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 117.00 | | | 1 967 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 393.00 | | | 926 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 885.00 | | | 268 885.00 |
EA Autres dettes | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 495.00 | | | 3 346 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 090.00 | | | 5 274 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 853.00 | | | 2 788 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 691 743.00 | 837 350.00 | 10 529 093.00 | 9 691 743.00 |
FG Production vendue services | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693 205.00 | 837 350.00 | 10 530 555.00 | 9 693 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 540 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 930 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 256.00 | | | 10 550 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 488.00 | | | 10 425 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 881.00 | | 104 448.00 | 795 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 53 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | 1 200.00 | 895 709.00 | 3 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | 835 375.00 | 3 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 913.00 | | 74 882.00 | 763 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 414.00 | | 29 566.00 | 25 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 225.00 | 48 221.00 | | 414 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 670.00 | 48 221.00 | | 407 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 393.00 | 926 393.00 | | 926 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
UP Prêts | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 152.00 | 2 094 152.00 | | 2 094 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 117.00 | 1 259 476.00 | 557 642.00 | 1 817 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 005.00 | | | 217 005.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 797.00 | 2 140 017.00 | 53 779.00 | 2 193 797.00 |
VW T.V.A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 495.00 | 2 788 853.00 | 557 642.00 | 3 346 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
ST Autres comptes | 648 425.00 | | | 648 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
YT Sous‐traitance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 665.00 | | | 1 709 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 276.00 | | | 744 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 016.00 | | | 871 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |