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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 876.00 | 170 757.00 | 34 119.00 | 204 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 163.00 | 270 685.00 | 345 478.00 | 616 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 501.00 | 783.00 | 17 718.00 | 18 501.00 |
BF Prêts | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 266.00 | 474 963.00 | 457 303.00 | 932 266.00 |
BT Marchandises | 2 636 163.00 | | 2 636 163.00 | 2 636 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 380.00 | | 1 955 380.00 | 1 955 380.00 |
BZ Autres créances | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 913.00 | 5 075.00 | 26 838.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 358 637.00 | | 358 637.00 | 358 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 306.00 | | 432 306.00 | 432 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 213.00 | 5 075.00 | 5 518 138.00 | 5 523 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 478.00 | 480 038.00 | 5 975 440.00 | 6 455 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 093.00 | | | 2 107 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 466.00 | | | 1 426 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 721.00 | | | 135 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 070.00 | | | 1 797 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 218.00 | | | 350 218.00 |
EA Autres dettes | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 348.00 | | | 3 868 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 440.00 | | | 5 975 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 434.00 | | | 2 817 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 843 962.00 | 1 252 046.00 | 13 096 008.00 | 11 843 962.00 |
FG Production vendue services | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 849 936.00 | 1 252 046.00 | 13 101 981.00 | 11 849 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 120 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 150 825.00 | | | 13 150 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 919 347.00 | | | 12 919 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 709.00 | | 71 356.00 | 895 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 799.00 | 932 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 799.00 | 847 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 375.00 | | 46 647.00 | 835 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 779.00 | | 24 709.00 | 53 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 446.00 | 46 533.00 | 34 799.00 | 462 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 891.00 | 46 533.00 | 34 799.00 | 455 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 783.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 070.00 | 1 797 070.00 | | 1 797 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
UP Prêts | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 380.00 | 1 955 380.00 | | 1 955 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VC Groupe et associés | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 466.00 | 375 553.00 | 1 050 913.00 | 1 426 466.00 |
VI Groupe et associés | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 651.00 | | | 390 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 306.00 | 432 306.00 | | 432 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 488.00 | 2 496 501.00 | 59 987.00 | 2 556 488.00 |
VW T.V.A. | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 812.00 | 2 796 899.00 | 1 050 913.00 | 3 847 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
ST Autres comptes | 852 128.00 | | | 852 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 287.00 | | | 245 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
YT Sous‐traitance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 189 636.00 | | | 2 189 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 908.00 | | | 1 026 908.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 045.00 | | | 1 237 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |