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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 964.00 | 144 014.00 | 17 950.00 | 161 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 290.00 | 209 197.00 | 342 094.00 | 551 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 626.00 | 385 950.00 | 385 677.00 | 771 626.00 |
BT Marchandises | 2 253 612.00 | | 2 253 612.00 | 2 253 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 371.00 | | 1 664 371.00 | 1 664 371.00 |
BZ Autres créances | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
CF Disponibilités | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 301.00 | | 218 301.00 | 218 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 823.00 | | 4 502 823.00 | 4 502 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 449.00 | 385 950.00 | 4 888 499.00 | 5 274 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 877.00 | | | 139 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 877.00 | | | 1 855 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 504.00 | | | 586 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 622.00 | | | 900 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 607.00 | | | 1 281 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
EA Autres dettes | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 623.00 | | | 3 032 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 499.00 | | | 4 888 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 500.00 | | | 2 598 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 023 962.00 | 1 502 494.00 | 9 526 456.00 | 8 023 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 962.00 | 1 502 494.00 | 9 526 456.00 | 8 023 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 540 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 258.00 | | | 9 541 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 381.00 | | | 9 401 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 877.00 | | | 139 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 166.00 | | 280 595.00 | 501 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 134.00 | 25 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134.00 | 771 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 313.00 | | 279 124.00 | 460 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297.00 | | 1 471.00 | 34 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 657.00 | 41 292.00 | | 344 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 102.00 | 41 292.00 | | 338 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 607.00 | 1 281 607.00 | | 1 281 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 371.00 | | | 1 664 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VB T. V. A. | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 504.00 | 152 382.00 | 360 420.00 | 586 504.00 |
VI Groupe et associés | 837 995.00 | 837 995.00 | | 837 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
VP Divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 301.00 | | | 218 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 150.00 | 2 008 516.00 | 25 634.00 | 2 034 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 623.00 | 2 598 500.00 | 360 420.00 | 3 032 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 130.00 | | | 358 130.00 |
ST Autres comptes | 731 235.00 | | | 731 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 817.00 | | | 244 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 615 925.00 | | | 1 615 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 394.00 | | | 1 326 394.00 |
ZE Dividendes | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 913.00 | | | 1 342 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |