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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 833.00 | 264 979.00 | 49 854.00 | 314 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 143.00 | 381.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
AN Terrains | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AP Constructions | 631 769.00 | 630 097.00 | 1 672.00 | 631 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166 827.00 | 3 745 286.00 | 421 541.00 | 4 166 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 575.00 | 787 529.00 | 94 046.00 | 881 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 801.00 | | 391 801.00 | 391 801.00 |
AX Avances et acomptes | 294 045.00 | | 294 045.00 | 294 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 254.00 | 5 434 463.00 | 2 500 791.00 | 7 935 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 355.00 | | 386 355.00 | 386 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
BT Marchandises | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 334.00 | 17 268.00 | 645 067.00 | 662 334.00 |
BZ Autres créances | 374 568.00 | | 374 568.00 | 374 568.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 608.00 | 17 268.00 | 1 466 340.00 | 1 483 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 862.00 | 5 451 731.00 | 3 967 132.00 | 9 418 862.00 |
CU Autres participations | 1 237 809.00 | | 1 237 809.00 | 1 237 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 837 762.00 | | | 837 762.00 |
DH Report à nouveau | -99 965.00 | | | -99 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 189.00 | | | -909 189.00 |
DK Provisions réglementées | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
DL TOTAL (I) | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 655.00 | | | 2 816 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 401.00 | | | 418 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 189.00 | | | 478 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EA Autres dettes | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 603.00 | | | 3 830 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 132.00 | | | 3 967 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 603.00 | | | 3 830 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 084 696.00 | 222 361.00 | 4 307 057.00 | 4 084 696.00 |
FD Production vendue biens | 371 407.00 | 7 832.00 | 379 239.00 | 371 407.00 |
FG Production vendue services | 117 533.00 | 11 788.00 | 129 321.00 | 117 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 636.00 | 241 982.00 | 4 815 617.00 | 4 573 636.00 |
FM Production stockée | | | 7 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 202 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 645.00 | | | -64 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 052.00 | | | 5 075 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 241.00 | | | 5 984 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 189.00 | | | -909 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | -2.00 | 5.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | -2.00 | 5.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |