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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 915.00 | 352 475.00 | 6 440.00 | 358 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 143.00 | 381.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
AN Terrains | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AP Constructions | 631 769.00 | 630 737.00 | 1 032.00 | 631 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 843.00 | 3 671 653.00 | 550 190.00 | 4 221 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 839.00 | 862 717.00 | 47 121.00 | 909 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 981.00 | 705 450.00 | 79 532.00 | 784 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 257.00 | 6 229 603.00 | 2 013 654.00 | 8 243 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 851.00 | 7 552.00 | 291 299.00 | 298 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
BT Marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 582.00 | 47 229.00 | 787 354.00 | 834 582.00 |
BZ Autres créances | 290 734.00 | | 290 734.00 | 290 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 145.00 | 54 781.00 | 1 505 364.00 | 1 560 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 402.00 | 6 284 384.00 | 3 519 018.00 | 9 803 402.00 |
CU Autres participations | 1 237 809.00 | | 1 237 809.00 | 1 237 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 837 762.00 | 837 762.00 | | 837 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 517 311.00 | -2 042 226.00 | | -3 517 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 289.00 | -1 475 085.00 | | -863 289.00 |
DK Provisions réglementées | 99 526.00 | 130 813.00 | | 99 526.00 |
DL TOTAL (I) | -3 275 618.00 | -2 381 041.00 | | -3 275 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621 257.00 | 4 618 925.00 | | 5 621 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 917.00 | 565 548.00 | | 705 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 466.00 | 422 175.00 | | 365 466.00 |
EA Autres dettes | 85 480.00 | 77 463.00 | | 85 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 111.00 | 5 685 103.00 | | 6 779 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 018.00 | 3 319 588.00 | | 3 519 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 190.00 | 443 236.00 | 4 510 426.00 | 4 067 190.00 |
FD Production vendue biens | 248 031.00 | 8 230.00 | 256 261.00 | 248 031.00 |
FG Production vendue services | 218 657.00 | 3 117.00 | 221 774.00 | 218 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 877.00 | 454 584.00 | 4 988 461.00 | 4 533 877.00 |
FM Production stockée | | | 14 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 762.00 | 374.00 | | 16 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 987.00 | 49 706.00 | | 54 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 749.00 | 50 079.00 | | 71 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 1 931.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 699.00 | 729 255.00 | | 23 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 458.00 | 731 186.00 | | 24 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 291.00 | -681 107.00 | | 47 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 066.00 | 4 750 662.00 | | 5 184 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 355.00 | 6 225 747.00 | | 6 047 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 289.00 | -1 475 085.00 | | -863 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103 000.00 | | 484 000.00 | 8 103 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 000.00 | 8 243 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 000.00 | 6 553 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | 17 000.00 | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504 000.00 | | 393 000.00 | 6 504 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 000.00 | | 74 000.00 | 1 238 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372 000.00 | 201 000.00 | 344 000.00 | 6 372 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 000.00 | 30 000.00 | | 324 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 048 000.00 | 171 000.00 | 344 000.00 | 6 048 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 000.00 | 24 000.00 | 55 000.00 | 130 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 31 000.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 39 000.00 | 8 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 621 000.00 | 5 621 000.00 | | 5 621 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | 164 000.00 | 126 000.00 | 290 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 000.00 | 1 154 000.00 | 126 000.00 | 1 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 000.00 | 6 779 000.00 | | 6 779 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |