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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 446.00 | 291 577.00 | 61 869.00 | 353 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 143.00 | 381.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 631 769.00 | 630 310.00 | 1 458.00 | 631 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 507.00 | 3 798 779.00 | 368 727.00 | 4 167 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 532.00 | 821 949.00 | 60 583.00 | 882 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 957.00 | | 344 957.00 | 344 957.00 |
AX Avances et acomptes | 365 514.00 | | 365 514.00 | 365 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 995 085.00 | 5 549 184.00 | 2 445 901.00 | 7 995 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 372.00 | | 337 372.00 | 337 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BT Marchandises | 14 576.00 | 12 402.00 | 2 173.00 | 14 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 712.00 | 17 197.00 | 611 514.00 | 628 712.00 |
BZ Autres créances | 418 741.00 | | 418 741.00 | 418 741.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 285.00 | 29 600.00 | 1 493 684.00 | 1 523 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 374.00 | 5 578 788.00 | 3 939 585.00 | 9 518 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 397 809.00 | 5 256 467.00 | 1 141 341.00 | 6 397 809.00 |
CU Autres participations | 1 237 809.00 | | 1 237 809.00 | 1 237 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 837 762.00 | 837 752.00 | | 837 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 153.00 | -99 965.00 | | -1 009 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 072.00 | -909 189.00 | | -1 033 072.00 |
DK Provisions réglementées | 156 713.00 | 124 370.00 | | 156 713.00 |
DL TOTAL (I) | -880 058.00 | 120 673.00 | | -880 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 136.00 | 15 656.00 | | 50 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 136.00 | 15 656.00 | | 50 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 410.00 | 2 816 654.00 | | 3 757 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 856.00 | 418 401.00 | | 544 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 287.00 | 478 188.00 | | 435 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 038.00 | | |
EA Autres dettes | 30 059.00 | 107 327.00 | | 30 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 508.00 | 3 830 602.00 | | 4 769 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 585.00 | 3 967 131.00 | | 3 939 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 500.00 | 3 830 602.00 | | 4 769 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 800.00 | 127 632.00 | 3 841 432.00 | 3 713 800.00 |
FD Production vendue biens | 246 761.00 | 186.00 | 246 948.00 | 246 761.00 |
FG Production vendue services | 56 717.00 | 2 088.00 | 58 805.00 | 56 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 279.00 | 129 907.00 | 4 147 186.00 | 4 017 279.00 |
FM Production stockée | | | 11 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 131.00 | 141 752.00 | | 165 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 1 021.00 | | 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 124.00 | 48 301.00 | | 32 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 942.00 | 49 322.00 | | 32 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 466.00 | 19 729.00 | | 64 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 466.00 | 20 003.00 | | 64 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 524.00 | 29 318.00 | | -31 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 998.00 | -64 645.00 | | -80 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 133.00 | 5 075 052.00 | | 4 363 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 205.00 | 5 984 241.00 | | 5 396 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 072.00 | -909 188.00 | | -1 033 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 000.00 | | | 7 935 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 238 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 995 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 398 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371 000.00 | | | 6 371 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 000.00 | 65 000.00 | 32 000.00 | 124 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 1 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 14 000.00 | 1 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 000.00 | 79 000.00 | 34 000.00 | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 757 000.00 | 3 757 000.00 | | 3 757 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
VP Divers | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 000.00 | 4 769 000.00 | | 4 769 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |