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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 796.00 | 353 838.00 | 7 958.00 | 361 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
AN Terrains | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AP Constructions | 631 768.00 | 631 164.00 | 604.00 | 631 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323 074.00 | 3 538 430.00 | 784 644.00 | 4 323 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 541.00 | 697 669.00 | 135 871.00 | 833 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
AX Avances et acomptes | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 925.00 | 5 228 055.00 | 974 870.00 | 6 202 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 146.00 | 8 399.00 | 372 747.00 | 381 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 153.00 | 48 575.00 | 881 578.00 | 930 153.00 |
BZ Autres créances | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 085.00 | 56 974.00 | 1 530 110.00 | 1 587 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 010.00 | 5 285 030.00 | 2 504 980.00 | 7 790 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 995.00 | 349 995.00 | | 349 995.00 |
DH Report à nouveau | -122 590.00 | 274 851.00 | | -122 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 249.00 | -397 441.00 | | -1 794 249.00 |
DK Provisions réglementées | 202 886.00 | 171 122.00 | | 202 886.00 |
DL TOTAL (I) | -1 363 957.00 | 398 527.00 | | -1 363 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 226.00 | 24 226.00 | | 27 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 226.00 | 24 226.00 | | 27 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 560.00 | 2 351 967.00 | | 2 975 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 211.00 | 610 279.00 | | 386 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 517.00 | 384 041.00 | | 395 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
EA Autres dettes | 66 994.00 | 38 679.00 | | 66 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 712.00 | 3 385 958.00 | | 3 841 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 980.00 | 3 808 711.00 | | 2 504 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 252 353.00 | 542 139.00 | 4 794 492.00 | 4 252 353.00 |
FD Production vendue biens | 298 042.00 | 34 364.00 | 332 407.00 | 298 042.00 |
FG Production vendue services | 107 428.00 | 11 781.00 | 119 209.00 | 107 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 824.00 | 588 284.00 | 5 246 108.00 | 4 657 824.00 |
FM Production stockée | | | 10 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 109 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 19 054.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 916.00 | 739 328.00 | | 28 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 129.00 | 758 383.00 | | 52 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 472.00 | | | 1 265 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 680.00 | 105 475.00 | | 60 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 153.00 | 106 340.00 | | 1 326 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274 023.00 | 652 042.00 | | -1 274 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 167.00 | 5 226 363.00 | | 5 432 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226 415.00 | 5 623 804.00 | | 7 226 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 248.00 | -397 440.00 | | -1 794 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 000.00 | | 83 000.00 | 8 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096 000.00 | 6 203 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 000.00 | 6 201 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 976 000.00 | | 83 000.00 | 6 976 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810 000.00 | 248 000.00 | 830 000.00 | 5 810 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 000.00 | 7 000.00 | 17 000.00 | 365 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 000.00 | 241 000.00 | 813 000.00 | 5 445 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 000.00 | 61 000.00 | 29 000.00 | 171 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 7 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 81 000.00 | 47 000.00 | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
UX Autres créances clients | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VP Divers | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 000.00 | 4 976 000.00 | | 4 976 000.00 |