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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 939.00 | 363 662.00 | 12 277.00 | 375 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 143.00 | 381.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AP Constructions | 631 769.00 | 630 951.00 | 818.00 | 631 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837 822.00 | 3 914 796.00 | 923 027.00 | 4 837 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 424.00 | 893 146.00 | 148 278.00 | 1 041 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
AX Avances et acomptes | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 215 666.00 | 5 809 126.00 | 2 406 540.00 | 8 215 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 083.00 | 11 026.00 | 316 056.00 | 327 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
BT Marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 917.00 | 46 961.00 | 728 956.00 | 775 917.00 |
BZ Autres créances | 220 521.00 | | 220 521.00 | 220 521.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 159.00 | 57 988.00 | 1 402 171.00 | 1 460 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 825.00 | 5 867 114.00 | 3 808 711.00 | 9 675 825.00 |
CU Autres participations | 1 237 809.00 | | 1 237 809.00 | 1 237 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 995.00 | 150 000.00 | | 349 995.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 245.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 449.00 | | |
DG Autres réserves | | 837 762.00 | | |
DH Report à nouveau | 274 851.00 | -3 517 311.00 | | 274 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 441.00 | -863 289.00 | | -397 441.00 |
DK Provisions réglementées | 171 122.00 | 99 526.00 | | 171 122.00 |
DL TOTAL (I) | 398 527.00 | -3 275 618.00 | | 398 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 226.00 | 15 526.00 | | 24 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 226.00 | 15 526.00 | | 24 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 967.00 | 5 621 257.00 | | 2 351 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 279.00 | 705 917.00 | | 610 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 041.00 | 365 466.00 | | 384 041.00 |
EA Autres dettes | 38 679.00 | 85 480.00 | | 38 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 958.00 | 6 779 111.00 | | 3 385 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 711.00 | 3 519 018.00 | | 3 808 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 316.00 | 395 008.00 | 4 073 324.00 | 3 678 316.00 |
FD Production vendue biens | 208 230.00 | -3 641.00 | 204 590.00 | 208 230.00 |
FG Production vendue services | 90 981.00 | 1 955.00 | 92 936.00 | 90 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 527.00 | 393 322.00 | 4 370 850.00 | 3 977 527.00 |
FM Production stockée | | | 4 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 87 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 054.00 | 16 762.00 | | 19 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 329.00 | 54 987.00 | | 739 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 383.00 | 71 749.00 | | 758 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 659.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 475.00 | 23 699.00 | | 105 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 341.00 | 24 458.00 | | 106 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 042.00 | 47 291.00 | | 652 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 363.00 | 5 184 066.00 | | 5 226 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 804.00 | 6 047 355.00 | | 5 623 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 441.00 | -863 289.00 | | -397 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244 000.00 | | 46 000.00 | 8 244 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 000.00 | 1 274 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 8 216 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 927 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554 000.00 | | 10 000.00 | 6 554 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 000.00 | | 36 000.00 | 1 312 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 000.00 | 285 000.00 | | 5 524 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 000.00 | 11 000.00 | | 354 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170 000.00 | 274 000.00 | | 5 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997 000.00 | 943 000.00 | 54 000.00 | 997 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
VP Divers | 221 000.00 | 167 000.00 | | 221 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 000.00 | 1 961 000.00 | 54 000.00 | 2 069 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 384 000.00 |