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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 584.00 | 271 296.00 | 94 288.00 | 365 584.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 334.00 | 336 296.00 | 96 038.00 | 432 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 932.00 | | 2 728 932.00 | 2 728 932.00 |
BZ Autres créances | 5 550 108.00 | | 5 550 108.00 | 5 550 108.00 |
CF Disponibilités | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 924.00 | | 8 313 924.00 | 8 313 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 259.00 | 336 296.00 | 8 409 962.00 | 8 746 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 584.00 | 2 510 584.00 | | 2 510 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670 102.00 | 2 874 042.00 | | 3 670 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390 304.00 | 5 594 243.00 | | 6 390 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 453 206.00 | 420 909.00 | | 453 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 206.00 | 470 909.00 | | 453 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 241 096.00 | | 149 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 245.00 | 1 183 426.00 | | 1 279 245.00 |
EA Autres dettes | 32 781.00 | 142 525.00 | | 32 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 453.00 | 1 567 048.00 | | 1 566 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 962.00 | 7 632 200.00 | | 8 409 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 971 591.00 | | 6 971 591.00 | 6 971 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 591.00 | | 6 971 591.00 | 6 971 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 297.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 875 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 876 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 478.00 | | | 206 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 665.00 | 6 247 445.00 | | 7 026 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 563.00 | 3 373 404.00 | | 3 356 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670 102.00 | 2 874 042.00 | | 3 670 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 497.00 | | 11 837.00 | 420 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 747.00 | | 11 837.00 | 418 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 933.00 | 24 376.00 | | 243 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 933.00 | 24 376.00 | | 243 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 909.00 | 32 297.00 | 50 000.00 | 470 909.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 909.00 | 32 297.00 | 50 000.00 | 535 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 297.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 064.00 | 506 064.00 | | 506 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 056.00 | 264 056.00 | | 264 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 932.00 | | | 2 728 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VB T. V. A. | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
VC Groupe et associés | 5 387 167.00 | | | 5 387 167.00 |
VI Groupe et associés | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 280 789.00 | 8 280 789.00 | | 8 280 789.00 |
VW T.V.A. | 439 807.00 | 439 807.00 | | 439 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 453.00 | 1 566 453.00 | | 1 566 453.00 |