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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 939.00 | 43 711.00 | 1 227.00 | 44 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 939.00 | 108 711.00 | 1 227.00 | 109 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 190.00 | 66 722.00 | 326 469.00 | 393 190.00 |
BZ Autres créances | 3 786 584.00 | | 3 786 584.00 | 3 786 584.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 382.00 | 66 722.00 | 4 115 660.00 | 4 182 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 321.00 | 175 433.00 | 4 116 888.00 | 4 292 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 584.00 | 2 510 584.00 | | 2 510 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 822.00 | 1 251 407.00 | | 479 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 024.00 | 3 971 609.00 | | 3 200 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 851.00 | 294 570.00 | | 255 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 851.00 | 294 570.00 | | 255 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 352.00 | 371 434.00 | | 164 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 577.00 | 779 569.00 | | 363 577.00 |
EA Autres dettes | 43 902.00 | 20 653.00 | | 43 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 013.00 | 1 171 656.00 | | 661 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 888.00 | 5 437 835.00 | | 4 116 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 750.00 | | 1 868 750.00 | 1 868 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 750.00 | | 1 868 750.00 | 1 868 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 317.00 | 77 713.00 | | 9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 110.00 | 3 468 600.00 | | 1 920 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 288.00 | 2 217 193.00 | | 1 440 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 822.00 | 1 251 407.00 | | 479 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 753.00 | | 1 795.00 | 431 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 610.00 | 109 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 441.00 | 44 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 584.00 | | 1 795.00 | 365 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 890.00 | 7 527.00 | 320 706.00 | 356 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 890.00 | 7 527.00 | 320 706.00 | 356 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 570.00 | | 38 719.00 | 294 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 66 722.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 570.00 | 66 722.00 | 38 719.00 | 359 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 722.00 | 38 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 805.00 | 202 805.00 | | 202 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
UX Autres créances clients | 301 976.00 | 301 976.00 | | 301 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
VB T. V. A. | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VC Groupe et associés | 3 683 894.00 | 3 683 894.00 | | 3 683 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VP Divers | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 774.00 | 4 179 774.00 | | 4 179 774.00 |
VW T.V.A. | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 204.00 | 573 204.00 | | 573 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |