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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 584.00 | 328 358.00 | 37 226.00 | 365 584.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 584.00 | 393 358.00 | 37 226.00 | 430 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 278.00 | | 1 156 278.00 | 1 156 278.00 |
BZ Autres créances | 5 643 320.00 | | 5 643 320.00 | 5 643 320.00 |
CF Disponibilités | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 271.00 | | 6 826 271.00 | 6 826 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 855.00 | 393 358.00 | 6 863 497.00 | 7 256 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 584.00 | 2 510 584.00 | | 2 510 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 426.00 | 3 539 904.00 | | 2 155 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 628.00 | 6 260 106.00 | | 4 875 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 582.00 | 353 514.00 | | 299 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 582.00 | 353 514.00 | | 299 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 004.00 | | | 641 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 513.00 | 383 066.00 | | 181 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 194.00 | 1 105 692.00 | | 793 194.00 |
EA Autres dettes | 72 576.00 | 20 601.00 | | 72 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 287.00 | 1 509 358.00 | | 1 688 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 497.00 | 8 122 979.00 | | 6 863 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 566 932.00 | | 4 566 932.00 | 4 566 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 932.00 | | 4 566 932.00 | 4 566 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 535.00 | 5 873.00 | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 989.00 | 6 728 843.00 | | 4 626 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 563.00 | 3 188 939.00 | | 2 471 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 426.00 | 3 539 904.00 | | 2 155 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 334.00 | | | 432 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 430 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 584.00 | | | 365 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 827.00 | 28 531.00 | | 299 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 827.00 | 28 531.00 | | 299 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 514.00 | 1 450.00 | 55 382.00 | 353 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 514.00 | 1 450.00 | 55 382.00 | 418 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 55 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 985.00 | 367 985.00 | | 367 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 278.00 | | | 1 156 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
VC Groupe et associés | 5 485 419.00 | | | 5 485 419.00 |
VI Groupe et associés | 641 004.00 | 641 004.00 | | 641 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 598.00 | 6 799 598.00 | | 6 799 598.00 |
VW T.V.A. | 198 701.00 | 198 701.00 | | 198 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 287.00 | 1 688 287.00 | | 1 688 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |