| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 584.00 | 356 890.00 | 8 695.00 | 365 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 753.00 | 421 890.00 | 9 864.00 | 431 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 543.00 | | 1 008 543.00 | 1 008 543.00 |
BZ Autres créances | 4 400 602.00 | | 4 400 602.00 | 4 400 602.00 |
CF Disponibilités | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 971.00 | | 5 427 971.00 | 5 427 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 724.00 | 421 890.00 | 5 437 835.00 | 5 859 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 584.00 | 2 510 584.00 | | 2 510 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 407.00 | 2 155 426.00 | | 1 251 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 609.00 | 4 875 628.00 | | 3 971 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 570.00 | 299 582.00 | | 294 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 570.00 | 299 582.00 | | 294 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 641 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 434.00 | 181 513.00 | | 371 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 569.00 | 793 194.00 | | 779 569.00 |
EA Autres dettes | 20 653.00 | 72 576.00 | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 656.00 | 1 688 287.00 | | 1 171 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 835.00 | 6 863 497.00 | | 5 437 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 057.00 | | 3 453 057.00 | 3 453 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 057.00 | | 3 453 057.00 | 3 453 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 713.00 | 13 535.00 | | 77 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 600.00 | 4 626 989.00 | | 3 468 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 193.00 | 2 471 563.00 | | 2 217 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 407.00 | 2 155 426.00 | | 1 251 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 584.00 | | 2 004.00 | 430 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 431 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 584.00 | | | 365 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 358.00 | 28 531.00 | | 328 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 358.00 | 28 531.00 | | 328 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 582.00 | 4 422.00 | 9 434.00 | 299 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 582.00 | 4 422.00 | 9 434.00 | 364 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 422.00 | 9 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 434.00 | 371 434.00 | | 371 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 290.00 | 357 290.00 | | 357 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UP Prêts | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 543.00 | 1 008 543.00 | | 1 008 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 798.00 | 4 338 798.00 | | 4 338 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 314.00 | 5 410 314.00 | | 5 410 314.00 |
VW T.V.A. | 267 621.00 | 267 621.00 | | 267 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 656.00 | 1 171 656.00 | | 1 171 656.00 |