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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 385.00 | 17 328.00 | 990 058.00 | 1 007 385.00 |
BZ Autres créances | 125 988.00 | | 125 988.00 | 125 988.00 |
CF Disponibilités | 3 991 306.00 | | 3 991 306.00 | 3 991 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 154.00 | 17 328.00 | 5 108 826.00 | 5 126 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 154.00 | 82 328.00 | 5 108 826.00 | 5 191 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 538 482.00 | 2 538 482.00 | | 2 538 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 232.00 | 540 842.00 | | 263 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 332.00 | 3 288 942.00 | | 3 011 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 101.00 | 231 234.00 | | 237 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 101.00 | 231 234.00 | | 237 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 2 122.00 | | 2 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 227.00 | | | 652 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 176 961.00 | | 114 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 547.00 | 356 538.00 | | 432 547.00 |
EA Autres dettes | 658 381.00 | 45 849.00 | | 658 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 393.00 | 581 469.00 | | 1 860 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 826.00 | 4 101 646.00 | | 5 108 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 522.00 | | 2 055 522.00 | 2 055 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 522.00 | | 2 055 522.00 | 2 055 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 588.00 | 18 789.00 | | 24 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 101.00 | 2 115 551.00 | | 2 105 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 869.00 | 1 574 708.00 | | 1 841 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 232.00 | 540 842.00 | | 263 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 44 939.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 939.00 | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 939.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 939.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 234.00 | 11 115.00 | 5 248.00 | 231 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 534.00 | 17 328.00 | 32 534.00 | 32 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 534.00 | 17 328.00 | 32 534.00 | 97 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 768.00 | 28 443.00 | 37 782.00 | 328 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 443.00 | 37 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 616.00 | 657 616.00 | | 657 616.00 |
UX Autres créances clients | 973 300.00 | 973 300.00 | | 973 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VB T. V. A. | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 373.00 | 1 133 373.00 | | 1 133 373.00 |
VW T.V.A. | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 166.00 | 1 208 166.00 | | 1 208 166.00 |