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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 584.00 | 299 827.00 | 65 757.00 | 365 584.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 334.00 | 364 827.00 | 67 507.00 | 432 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 864.00 | | 2 430 864.00 | 2 430 864.00 |
BZ Autres créances | 5 608 569.00 | | 5 608 569.00 | 5 608 569.00 |
CF Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 472.00 | | 8 055 472.00 | 8 055 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 806.00 | 364 827.00 | 8 122 979.00 | 8 487 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 584.00 | 2 510 584.00 | | 2 510 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539 904.00 | 3 670 102.00 | | 3 539 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 106.00 | 6 390 304.00 | | 6 260 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 514.00 | 453 206.00 | | 353 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 514.00 | 453 206.00 | | 353 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 066.00 | 149 959.00 | | 383 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 692.00 | 1 279 245.00 | | 1 105 692.00 |
EA Autres dettes | 20 601.00 | 32 781.00 | | 20 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 358.00 | 1 566 453.00 | | 1 509 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 979.00 | 8 409 962.00 | | 8 122 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 625 163.00 | 6 625 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 625 163.00 | 6 625 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 873.00 | 206 478.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 843.00 | 7 026 665.00 | | 6 728 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 939.00 | 3 356 563.00 | | 3 188 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539 904.00 | 3 670 102.00 | | 3 539 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 334.00 | | | 432 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 584.00 | | | 430 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 296.00 | 24 376.00 | | 271 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 296.00 | 24 376.00 | | 271 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 206.00 | | 99 692.00 | 453 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 206.00 | | 99 692.00 | 518 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 066.00 | 383 066.00 | | 383 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 281.00 | 302 281.00 | | 302 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 864.00 | | | 2 430 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
VC Groupe et associés | 5 508 209.00 | | | 5 508 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041 183.00 | 8 041 183.00 | | 8 041 183.00 |
VW T.V.A. | 555 053.00 | 555 053.00 | | 555 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 358.00 | 1 509 358.00 | | 1 509 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |