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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 444.00 | 2 882.00 | 16 562.00 | 19 444.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547.00 | 7 691.00 | 4 856.00 | 12 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 165.00 | 170 087.00 | 84 078.00 | 254 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 814.00 | 203 658.00 | 504 156.00 | 707 814.00 |
BT Marchandises | 1 661 714.00 | | 1 661 714.00 | 1 661 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 500.00 | 55 343.00 | 707 158.00 | 762 500.00 |
BZ Autres créances | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CF Disponibilités | 295 510.00 | | 295 510.00 | 295 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 346.00 | | 168 346.00 | 168 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 817.00 | 55 343.00 | 2 975 474.00 | 3 030 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 362.00 | 259 001.00 | 3 480 361.00 | 3 739 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 593.00 | 22 998.00 | 1 595.00 | 24 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 446.00 | 1 005 934.00 | | 1 093 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 877.00 | 252 513.00 | | 353 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 322.00 | 1 654 446.00 | | 1 843 322.00 |
DP Provisions pour risques | 220 731.00 | 150 419.00 | | 220 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 731.00 | 150 419.00 | | 220 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 443.00 | 246 429.00 | | 189 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 2 000.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 242.00 | 698 612.00 | | 687 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 281.00 | 484 918.00 | | 537 281.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 570.00 | 1 432 472.00 | | 1 415 570.00 |
ED (V) | 737.00 | 668.00 | | 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 361.00 | 3 238 005.00 | | 3 480 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 880.00 | 1 260 696.00 | | 1 308 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 783.00 | | 68 737.00 | 648 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 707.00 | 707 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 707.00 | 266 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 792.00 | | 16 250.00 | 382 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 931.00 | | 52 487.00 | 223 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 281.00 | 31 084.00 | 9 707.00 | 182 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 087.00 | 4 911.00 | | 18 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 1 514.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 826.00 | 24 659.00 | 9 707.00 | 162 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 419.00 | 70 731.00 | 419.00 | 150 419.00 |
6T Sur comptes clients | 54 824.00 | 3 590.00 | 3 071.00 | 54 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 824.00 | 3 590.00 | 3 071.00 | 54 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 243.00 | 74 321.00 | 3 490.00 | 205 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 322.00 | 3 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 242.00 | 687 242.00 | | 687 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 114.00 | 280 114.00 | | 280 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 676 405.00 | | | 676 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
VB T. V. A. | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 443.00 | 82 753.00 | 106 690.00 | 189 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 346.00 | | | 168 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 796.00 | 984 329.00 | 17 467.00 | 1 001 796.00 |
VW T.V.A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 570.00 | 1 308 880.00 | 106 690.00 | 1 415 570.00 |