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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 194.00 | 41 324.00 | 9 870.00 | 51 194.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168.00 | 11 512.00 | 656.00 | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 994.00 | 243 913.00 | 82 081.00 | 325 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 754.00 | 321 342.00 | 490 412.00 | 811 754.00 |
BT Marchandises | 2 205 343.00 | | 2 205 343.00 | 2 205 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 913.00 | 55 717.00 | 1 189 196.00 | 1 244 913.00 |
BZ Autres créances | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
CF Disponibilités | 1 210 732.00 | | 1 210 732.00 | 1 210 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 017.00 | | 642 017.00 | 642 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 735.00 | 55 717.00 | 5 471 018.00 | 5 526 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 364.00 | 377 059.00 | 5 963 305.00 | 6 340 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 496.00 | 2 244 291.00 | | 2 498 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 196.00 | 754 205.00 | | 664 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 692.00 | 3 394 496.00 | | 3 558 692.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875.00 | 5 551.00 | | 1 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875.00 | 5 551.00 | | 1 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 255.00 | 287 524.00 | | 761 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 313.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 991.00 | 827 149.00 | | 1 009 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 420.00 | 535 906.00 | | 623 420.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 31 384.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 736.00 | 1 682 277.00 | | 2 400 736.00 |
ED (V) | 2 002.00 | 992.00 | | 2 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 305.00 | 5 083 316.00 | | 5 963 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 337.00 | 1 454 356.00 | | 1 683 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 239.00 | | 24 621.00 | 807 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 107.00 | 811 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 107.00 | 338 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 792.00 | | 15 000.00 | 415 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 347.00 | | 7 921.00 | 350 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | | 1 700.00 | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 178.00 | 38 272.00 | 20 107.00 | 303 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 8 827.00 | | 32 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 088.00 | 29 445.00 | 20 107.00 | 246 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 551.00 | 1 875.00 | 5 551.00 | 5 551.00 |
6T Sur comptes clients | 52 401.00 | 4 814.00 | 1 498.00 | 52 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 401.00 | 4 814.00 | 1 498.00 | 52 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 952.00 | 6 689.00 | 7 049.00 | 57 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | 7 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 991.00 | 1 009 991.00 | | 1 009 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 310.00 | 286 310.00 | | 286 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 714.00 | 1 177 714.00 | | 1 177 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VB T. V. A. | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985.00 | 6 252.00 | 733.00 | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 269.00 | 37 603.00 | 700 000.00 | 754 269.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 017.00 | 642 017.00 | | 642 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 922.00 | 2 011 715.00 | 18 207.00 | 2 029 922.00 |
VW T.V.A. | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 736.00 | 1 683 337.00 | 700 733.00 | 2 400 736.00 |