| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 194.00 | 25 722.00 | 14 472.00 | 40 194.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 962.00 | 10 361.00 | 4 601.00 | 14 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 723.00 | 207 647.00 | 117 076.00 | 324 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 137.00 | 268 323.00 | 531 814.00 | 800 137.00 |
BT Marchandises | 1 626 343.00 | | 1 626 343.00 | 1 626 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 372.00 | 40 622.00 | 777 750.00 | 818 372.00 |
BZ Autres créances | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
CF Disponibilités | 489 580.00 | | 489 580.00 | 489 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 841.00 | 40 622.00 | 3 284 220.00 | 3 324 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 324.00 | 308 944.00 | 3 818 379.00 | 4 127 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 495.00 | 1 267 323.00 | | 1 499 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 245.00 | 412 173.00 | | 525 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 740.00 | 2 075 495.00 | | 2 420 740.00 |
DP Provisions pour risques | 167 307.00 | 167 768.00 | | 167 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 307.00 | 167 768.00 | | 167 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 571.00 | 150 990.00 | | 74 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 642.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 302.00 | 716 065.00 | | 631 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 993.00 | 545 081.00 | | 522 993.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 513.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 786.00 | 1 413 290.00 | | 1 229 786.00 |
ED (V) | 546.00 | 837.00 | | 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 379.00 | 3 657 389.00 | | 3 818 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 203.00 | 1 354 296.00 | | 1 197 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 523.00 | | 30 079.00 | 771 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 800 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 339 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 792.00 | | 6 000.00 | 413 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 071.00 | | 24 079.00 | 317 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 088.00 | 49 700.00 | 1 466.00 | 220 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 998.00 | 1 595.00 | | 22 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 13 809.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 177.00 | 34 296.00 | 1 466.00 | 185 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 768.00 | 2 346.00 | 2 806.00 | 167 768.00 |
6T Sur comptes clients | 62 275.00 | 14 397.00 | 36 050.00 | 62 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 275.00 | 14 397.00 | 36 050.00 | 62 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 043.00 | 16 743.00 | 38 856.00 | 230 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 743.00 | 38 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 302.00 | 631 302.00 | | 631 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 984.00 | 225 984.00 | | 225 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 766 195.00 | 766 195.00 | | 766 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VB T. V. A. | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 571.00 | 41 988.00 | 32 583.00 | 74 571.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 819.00 | 212 819.00 | | 212 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 352.00 | 1 093 285.00 | 16 067.00 | 1 109 352.00 |
VW T.V.A. | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 786.00 | 1 197 203.00 | 32 583.00 | 1 229 786.00 |