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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 194.00 | 27 125.00 | 9 069.00 | 36 194.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168.00 | 8 988.00 | 3 180.00 | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 524.00 | 217 882.00 | 113 642.00 | 331 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 144.00 | 278 588.00 | 521 556.00 | 800 144.00 |
BT Marchandises | 1 838 184.00 | | 1 838 184.00 | 1 838 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 973.00 | 41 962.00 | 715 011.00 | 756 973.00 |
BZ Autres créances | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CF Disponibilités | 672 810.00 | | 672 810.00 | 672 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 058.00 | | 411 058.00 | 411 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 592.00 | 41 962.00 | 3 769 631.00 | 3 811 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 549.00 | 320 550.00 | 4 293 999.00 | 4 614 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 740.00 | 1 499 495.00 | | 1 724 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 550.00 | 525 245.00 | | 719 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 290.00 | 2 420 740.00 | | 2 840 290.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813.00 | 167 307.00 | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | 167 307.00 | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 238.00 | 74 571.00 | | 44 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 23.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 729.00 | 631 302.00 | | 715 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 940.00 | 522 993.00 | | 658 940.00 |
EA Autres dettes | 31 165.00 | 898.00 | | 31 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 419.00 | 1 229 786.00 | | 1 450 419.00 |
ED (V) | 478.00 | 546.00 | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 999.00 | 3 818 379.00 | | 4 293 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 132.00 | 1 197 203.00 | | 1 428 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 136.00 | | 41 356.00 | 800 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 348.00 | 800 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 415 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 348.00 | 343 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 792.00 | | 6 000.00 | 419 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 684.00 | | 35 356.00 | 339 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 323.00 | 51 005.00 | 40 739.00 | 268 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 722.00 | 10 794.00 | 9 391.00 | 25 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 008.00 | 40 211.00 | 31 348.00 | 218 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 307.00 | 2 813.00 | 167 307.00 | 167 307.00 |
6T Sur comptes clients | 40 622.00 | 8 107.00 | 6 767.00 | 40 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 622.00 | 8 107.00 | 6 767.00 | 40 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 929.00 | 10 920.00 | 174 074.00 | 207 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 920.00 | 9 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 729.00 | 715 729.00 | | 715 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 936.00 | 231 936.00 | | 231 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 700 497.00 | 700 497.00 | | 700 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VB T. V. A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 238.00 | 21 951.00 | 22 287.00 | 44 238.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 058.00 | 411 058.00 | | 411 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 234.00 | 1 215 167.00 | 16 067.00 | 1 231 234.00 |
VW T.V.A. | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 419.00 | 1 428 132.00 | 22 287.00 | 1 450 419.00 |