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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 194.00 | 32 497.00 | 3 697.00 | 36 194.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168.00 | 10 602.00 | 1 566.00 | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 180.00 | 235 485.00 | 102 695.00 | 338 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 240.00 | 303 177.00 | 504 064.00 | 807 240.00 |
BT Marchandises | 1 901 503.00 | | 1 901 503.00 | 1 901 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 110.00 | 52 401.00 | 1 186 709.00 | 1 239 110.00 |
BZ Autres créances | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CF Disponibilités | 920 686.00 | | 920 686.00 | 920 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 181.00 | | 409 181.00 | 409 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 103.00 | 52 401.00 | 4 573 702.00 | 4 626 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 894.00 | 355 578.00 | 5 083 316.00 | 5 438 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 291.00 | 1 724 740.00 | | 2 244 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 205.00 | 719 550.00 | | 754 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 496.00 | 2 840 290.00 | | 3 394 496.00 |
DP Provisions pour risques | 5 551.00 | 2 813.00 | | 5 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 551.00 | 2 813.00 | | 5 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 524.00 | 44 238.00 | | 287 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 347.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 149.00 | 715 729.00 | | 827 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 906.00 | 658 940.00 | | 535 906.00 |
EA Autres dettes | 31 384.00 | 31 165.00 | | 31 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 277.00 | 1 450 419.00 | | 1 682 277.00 |
ED (V) | 992.00 | 478.00 | | 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 316.00 | 4 293 999.00 | | 5 083 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 356.00 | 1 428 132.00 | | 1 454 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 084.00 | | 27 605.00 | 800 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 449.00 | 807 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 449.00 | 350 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 792.00 | | | 415 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 692.00 | | 27 105.00 | 343 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | 500.00 | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 589.00 | 45 038.00 | 20 449.00 | 278 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 125.00 | 5 372.00 | | 27 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 871.00 | 39 666.00 | 20 449.00 | 226 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813.00 | 5 551.00 | 2 813.00 | 2 813.00 |
6T Sur comptes clients | 41 962.00 | 11 695.00 | 1 255.00 | 41 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 962.00 | 11 695.00 | 1 255.00 | 41 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 774.00 | 17 246.00 | 4 068.00 | 44 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 246.00 | 4 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 149.00 | 827 149.00 | | 827 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 032.00 | 263 032.00 | | 263 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 985.00 | 1 173 985.00 | | 1 173 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VB T. V. A. | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 520.00 | 59 604.00 | 211 250.00 | 287 520.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 345.00 | | | 272 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 181.00 | 409 181.00 | | 409 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 802.00 | 1 694 295.00 | 16 507.00 | 1 710 802.00 |
VW T.V.A. | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 272.00 | 1 454 356.00 | 211 250.00 | 1 682 272.00 |