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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 194.00 | 11 913.00 | 22 281.00 | 34 194.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547.00 | 9 185.00 | 3 362.00 | 12 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 525.00 | 175 992.00 | 128 533.00 | 304 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 524.00 | 220 088.00 | 551 435.00 | 771 524.00 |
BT Marchandises | 1 523 172.00 | | 1 523 172.00 | 1 523 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 420.00 | 62 275.00 | 701 145.00 | 763 420.00 |
BZ Autres créances | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CF Disponibilités | 401 690.00 | | 401 690.00 | 401 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 189.00 | | 268 189.00 | 268 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 423.00 | 62 275.00 | 3 103 148.00 | 3 165 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 753.00 | 282 363.00 | 3 657 389.00 | 3 939 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 593.00 | 22 998.00 | 1 595.00 | 24 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 323.00 | 1 093 446.00 | | 1 267 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 173.00 | 353 877.00 | | 412 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 495.00 | 1 843 322.00 | | 2 075 495.00 |
DP Provisions pour risques | 167 768.00 | 220 731.00 | | 167 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 768.00 | 220 731.00 | | 167 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 990.00 | 189 443.00 | | 150 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 1 091.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 065.00 | 687 242.00 | | 716 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 081.00 | 537 281.00 | | 545 081.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 290.00 | 1 415 570.00 | | 1 413 290.00 |
ED (V) | 837.00 | 737.00 | | 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 389.00 | 3 480 361.00 | | 3 657 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 296.00 | 1 308 880.00 | | 1 354 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 413.00 | | 88 322.00 | 706 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 212.00 | 771 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 212.00 | 317 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 042.00 | | 14 750.00 | 399 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 711.00 | | 73 572.00 | 266 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 658.00 | 39 642.00 | 23 212.00 | 203 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 9 031.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 778.00 | 30 611.00 | 23 212.00 | 177 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 731.00 | 2 806.00 | 55 769.00 | 220 731.00 |
6T Sur comptes clients | 55 343.00 | 9 540.00 | 2 608.00 | 55 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 343.00 | 9 540.00 | 2 608.00 | 55 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 074.00 | 12 346.00 | 58 377.00 | 276 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 346.00 | 3 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 065.00 | 716 065.00 | | 716 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 669 323.00 | | | 669 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
VB T. V. A. | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 990.00 | 91 996.00 | 58 993.00 | 150 990.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 189.00 | | | 268 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 177.00 | 1 141 110.00 | 16 067.00 | 1 157 177.00 |
VW T.V.A. | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 290.00 | 1 354 296.00 | 58 993.00 | 1 413 290.00 |