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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 259 458.00 | | 259 458.00 | 259 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 912.00 | 221 490.00 | 73 421.00 | 294 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 773.00 | 118 508.00 | 74 265.00 | 192 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 254.00 | 339 999.00 | 410 255.00 | 750 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 867.00 | | 284 867.00 | 284 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 121.00 | 339 999.00 | 695 122.00 | 1 035 121.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 243 545.00 | 234 164.00 | | 243 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 225.00 | 34 381.00 | | 53 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 968.00 | 5 933.00 | | 4 968.00 |
DL TOTAL (I) | 400 737.00 | 373 478.00 | | 400 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 889.00 | 94 790.00 | | 85 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 452.00 | 67 835.00 | | 54 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 485.00 | 138 647.00 | | 152 485.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 385.00 | 301 272.00 | | 294 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 122.00 | 674 750.00 | | 695 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 824.00 | | 17 585.00 | 766 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 154.00 | 750 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 259 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 654.00 | 487 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 958.00 | | | 259 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 755.00 | | 17 585.00 | 503 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 686.00 | 44 462.00 | 34 150.00 | 329 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 17.00 | 500.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 203.00 | 44 445.00 | 33 650.00 | 329 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 889.00 | 23 590.00 | 62 299.00 | 85 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 210.00 | 169 862.00 | 2 348.00 | 172 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 385.00 | 232 085.00 | 62 299.00 | 294 385.00 |