| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 008.00 | 7 607.00 | 6 401.00 | 14 008.00 |
AH Fonds commercial | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 027.00 | 203 878.00 | 62 149.00 | 266 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 068.00 | 147 085.00 | 18 983.00 | 166 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 185.00 | 358 570.00 | 352 614.00 | 711 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 870.00 | | 150 870.00 | 150 870.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 762.00 | | 249 762.00 | 249 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 946.00 | 358 570.00 | 602 376.00 | 960 946.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 265 145.00 | 232 599.00 | | 265 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 475.00 | 32 546.00 | | -152 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 104.00 | 2 070.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 212 774.00 | 366 215.00 | | 212 774.00 |
DP Provisions pour risques | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 733.00 | 77 152.00 | | 59 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 43 639.00 | | 47 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 469.00 | 103 624.00 | | 153 469.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 2 255.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 217.00 | 226 670.00 | | 264 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 376.00 | 592 885.00 | | 602 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 663.00 | | 37 907.00 | 676 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 711 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 432 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 266.00 | | 4 200.00 | 270 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 774.00 | | 33 707.00 | 401 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 203.00 | 38 754.00 | 3 386.00 | 323 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 4 004.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 600.00 | 34 749.00 | 3 386.00 | 319 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 385.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 733.00 | 34 728.00 | 25 005.00 | 59 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 929.00 | 156 068.00 | 3 861.00 | 159 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 217.00 | 239 212.00 | 25 005.00 | 264 217.00 |