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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 875.00 | 3 325.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 259 458.00 | | 259 458.00 | 259 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 964.00 | 166 456.00 | 44 508.00 | 210 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 213.00 | 129 428.00 | 36 786.00 | 166 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 946.00 | 296 759.00 | 349 187.00 | 645 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 436.00 | | 251 436.00 | 251 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 382.00 | 296 759.00 | 600 623.00 | 897 382.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 259 512.00 | 256 769.00 | | 259 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 913.00 | 17 742.00 | | -26 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 4 002.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 334 635.00 | 377 514.00 | | 334 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 152.00 | 63 337.00 | | 97 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 093.00 | 40 146.00 | | 47 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 534.00 | 143 488.00 | | 116 534.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | 2 096.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 988.00 | 249 067.00 | | 265 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 623.00 | 626 580.00 | | 600 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 131.00 | | 24 372.00 | 655 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 557.00 | 645 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 557.00 | 377 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 458.00 | | 4 200.00 | 259 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 563.00 | | 18 172.00 | 392 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 2 000.00 | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 778.00 | 38 136.00 | 25 154.00 | 283 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 778.00 | 37 261.00 | 25 154.00 | 283 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 152.00 | 33 050.00 | 64 102.00 | 97 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 589.00 | 185 240.00 | 4 348.00 | 189 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 988.00 | 201 886.00 | 64 102.00 | 265 988.00 |